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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 610.00 | 390.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 191.00 | 66 436.00 | 39 755.00 | 106 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 208.00 | 70 187.00 | 525 021.00 | 595 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BZ Autres créances | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CF Disponibilités | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 067.00 | | 92 067.00 | 92 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 275.00 | 70 187.00 | 617 088.00 | 687 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 228.00 | 182 503.00 | | 235 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 071.00 | 76 725.00 | | 92 071.00 |
DL TOTAL (I) | 338 299.00 | 270 228.00 | | 338 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 601.00 | 229 035.00 | | 132 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 611.00 | 57 690.00 | | 60 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 261.00 | 6 912.00 | | 12 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 316.00 | 63 974.00 | | 73 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 789.00 | 357 611.00 | | 278 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 088.00 | 627 839.00 | | 617 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 010.00 | 226 076.00 | | 238 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 933.00 | | 8 243.00 | 607 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 967.00 | 595 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 967.00 | 108 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 142.00 | | | 479 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 915.00 | | 8 243.00 | 120 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 976.00 | 27 337.00 | 14 126.00 | 56 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 834.00 | 27 337.00 | 14 126.00 | 54 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 535.00 | 91 756.00 | 40 779.00 | 132 535.00 |
VI Groupe et associés | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 447.00 | | | 96 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 467.00 | 44 592.00 | 7 875.00 | 52 467.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 789.00 | 238 010.00 | 40 779.00 | 278 789.00 |