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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 470.00 | | 369 470.00 | 369 470.00 |
BZ Autres créances | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 283.00 | | 418 283.00 | 418 283.00 |
CU Autres participations | 369 470.00 | | 369 470.00 | 369 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DG Autres réserves | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
DH Report à nouveau | -15 526.00 | | | -15 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
DL TOTAL (I) | 144 053.00 | | | 144 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 870.00 | | | 149 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 840.00 | | | 121 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 230.00 | | | 274 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 283.00 | | | 418 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 563.00 | | | 159 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 429.00 | | | 65 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 470.00 | | | 366 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 470.00 | | | 366 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 840.00 | 121 840.00 | | 121 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 871.00 | 35 204.00 | 114 667.00 | 149 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
VP Divers | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 230.00 | 159 563.00 | 114 667.00 | 274 230.00 |