| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751 254.00 | 2 079 920.00 | 671 334.00 | 2 751 254.00 |
AH Fonds commercial | 758 954.00 | 758 954.00 | | 758 954.00 |
AN Terrains | 352 958.00 | | 352 958.00 | 352 958.00 |
AP Constructions | 1 988 813.00 | 1 630 814.00 | 357 998.00 | 1 988 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 555.00 | 1 193 384.00 | 116 171.00 | 1 309 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 084 709.00 | 4 119 423.00 | 965 286.00 | 5 084 709.00 |
AX Avances et acomptes | 724 063.00 | | 724 063.00 | 724 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 586.00 | | 74 586.00 | 74 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 952 240.00 | 10 235 495.00 | 8 716 745.00 | 18 952 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 585.00 | | 372 585.00 | 372 585.00 |
BN En cours de production de biens | 859 231.00 | | 859 231.00 | 859 231.00 |
BT Marchandises | 15 374 206.00 | | 15 374 206.00 | 15 374 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 625 424.00 | 147 673.00 | 40 477 751.00 | 40 625 424.00 |
BZ Autres créances | 31 588 279.00 | | 31 588 279.00 | 31 588 279.00 |
CF Disponibilités | 2 443 222.00 | | 2 443 222.00 | 2 443 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 552.00 | | 610 552.00 | 610 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 873 499.00 | 147 673.00 | 91 725 826.00 | 91 873 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 425 000.00 | | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 250 739.00 | 10 383 168.00 | 102 867 571.00 | 113 250 739.00 |
CU Autres participations | 2 807 349.00 | 453 000.00 | 2 354 349.00 | 2 807 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 099 576.00 | 9 099 576.00 | | 9 099 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 909 957.00 | 909 957.00 | | 909 957.00 |
DG Autres réserves | 386 844.00 | 386 844.00 | | 386 844.00 |
DH Report à nouveau | 34 535 154.00 | 33 238 431.00 | | 34 535 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 304 212.00 | 1 296 723.00 | | 3 304 212.00 |
DK Provisions réglementées | 793 328.00 | 682 802.00 | | 793 328.00 |
DL TOTAL (I) | 49 029 070.00 | 45 614 333.00 | | 49 029 070.00 |
DP Provisions pour risques | 5 366 801.00 | 5 516 485.00 | | 5 366 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 366 801.00 | 5 516 485.00 | | 5 366 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 276 319.00 | 3 265 092.00 | | 5 276 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 851 606.00 | 18 295 432.00 | | 17 851 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 354 492.00 | 25 490 653.00 | | 19 354 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 306 747.00 | 4 069 539.00 | | 4 306 747.00 |
EA Autres dettes | 1 121 721.00 | 2 265 227.00 | | 1 121 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 910 884.00 | 53 385 943.00 | | 47 910 884.00 |
ED (V) | 560 816.00 | 2 151 123.00 | | 560 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 867 571.00 | 106 667 883.00 | | 102 867 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 291 086.00 | 47 762 826.00 | 87 053 912.00 | 39 291 086.00 |
FD Production vendue biens | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
FG Production vendue services | 2 051 366.00 | 584 395.00 | 2 635 760.00 | 2 051 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 343 050.00 | 48 347 220.00 | 89 690 271.00 | 41 343 050.00 |
FM Production stockée | | | 221 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 878 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 981 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 691 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 760 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 459 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 582 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 372 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 314 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 667 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 459 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 878 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 400 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 994.00 | 70 029.00 | | 79 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 000.00 | 330 000.00 | | 417 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 994.00 | 401 829.00 | | 496 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536 391.00 | 896 226.00 | | 536 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 801.00 | 373 138.00 | | 23 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 526.00 | 277 526.00 | | 361 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 718.00 | 1 546 890.00 | | 921 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 724.00 | -1 145 061.00 | | -424 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 272.00 | 51 699.00 | | 671 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 763 009.00 | 99 708 598.00 | | 98 763 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 458 797.00 | 98 411 875.00 | | 95 458 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 304 212.00 | 1 296 723.00 | | 3 304 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 743 744.00 | | 4 544 526.00 | 17 743 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 100 000.00 | 164 426.00 | 5 981 935.00 | 3 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 100 000.00 | 236 026.00 | 18 952 240.00 | 3 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 600.00 | 9 460 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 421 085.00 | | 89 123.00 | 3 421 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 265 202.00 | | 266 496.00 | 9 265 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057 456.00 | | 4 188 906.00 | 5 057 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 581 586.00 | 848 639.00 | 47 801.00 | 7 581 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 470.00 | 333 333.00 | | 1 105 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 476 116.00 | 515 306.00 | 47 801.00 | 6 476 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 682 802.00 | 110 526.00 | | 682 802.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 516 485.00 | 2 728 373.00 | 2 878 057.00 | 5 516 485.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 400 071.00 | | | 1 400 071.00 |
6T Sur comptes clients | 171 222.00 | 13 814.00 | 37 363.00 | 171 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571 292.00 | 466 814.00 | 37 363.00 | 1 571 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 770 580.00 | 3 305 713.00 | 2 915 420.00 | 7 770 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 187.00 | 38 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 878 000.00 | 2 459 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361 526.00 | 417 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 354 492.00 | 19 354 492.00 | | 19 354 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499 798.00 | 1 499 798.00 | | 1 499 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997 975.00 | 1 997 975.00 | | 1 997 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 721.00 | 1 121 721.00 | | 1 121 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 100 000.00 | 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 586.00 | | | 74 586.00 |
UX Autres créances clients | 40 448 536.00 | | | 40 448 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 888.00 | | | 176 888.00 |
VB T. V. A. | 688 219.00 | | | 688 219.00 |
VC Groupe et associés | 27 189 199.00 | | | 27 189 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 276 319.00 | 5 276 319.00 | | 5 276 319.00 |
VI Groupe et associés | 17 851 606.00 | 9 779 136.00 | 8 072 470.00 | 17 851 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 438.00 | | | 160 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 257.00 | | | 851 257.00 |
VP Divers | 2 037 250.00 | | | 2 037 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641 377.00 | | | 1 641 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 552.00 | | | 610 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 998 841.00 | 72 924 255.00 | 3 074 586.00 | 75 998 841.00 |
VW T.V.A. | 754 978.00 | 754 978.00 | | 754 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 910 884.00 | 39 838 414.00 | 8 072 470.00 | 47 910 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |