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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 157.00 | | 4 089 157.00 | 4 089 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 387.00 | | 315 387.00 | 315 387.00 |
BZ Autres créances | 221 012.00 | | 221 012.00 | 221 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 396 520.00 | | 1 396 520.00 | 1 396 520.00 |
CF Disponibilités | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 827.00 | | 1 964 827.00 | 1 964 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 985.00 | | 6 053 985.00 | 6 053 985.00 |
CU Autres participations | 4 028 739.00 | | 4 028 739.00 | 4 028 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DG Autres réserves | 5 300 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 152.00 | 260 639.00 | | 99 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 412.00 | 138 513.00 | | 132 412.00 |
DL TOTAL (I) | 5 548 661.00 | 5 416 250.00 | | 5 548 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 231.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 191.00 | 190 037.00 | | 259 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 469.00 | 132 892.00 | | 228 469.00 |
EA Autres dettes | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 323.00 | 412 615.00 | | 505 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 985.00 | 5 828 865.00 | | 6 053 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 323.00 | 412 615.00 | | 505 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 709.00 | | 316 709.00 | 316 709.00 |
FG Production vendue services | 589 400.00 | | 589 400.00 | 589 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 109.00 | | 906 109.00 | 906 109.00 |
FQ Autres produits | | | 1 568 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 035.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 332.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 332.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -332.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 753.00 | 74 554.00 | | 63 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 960.00 | 2 218 216.00 | | 2 524 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 548.00 | 2 079 704.00 | | 2 392 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 412.00 | 138 513.00 | | 132 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 157.00 | | | 4 089 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 089 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089 157.00 | | | 4 089 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 191.00 | 259 191.00 | | 259 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 023.00 | 102 023.00 | | 102 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
UX Autres créances clients | 315 387.00 | | | 315 387.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VC Groupe et associés | 190 809.00 | | | 190 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 370.00 | 538 370.00 | | 538 370.00 |
VW T.V.A. | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 323.00 | 505 323.00 | | 505 323.00 |