| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 670.00 | 30 070.00 | 2 600.00 | 32 670.00 |
AH Fonds commercial | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
AN Terrains | 140 655.00 | | 140 655.00 | 140 655.00 |
AP Constructions | 1 194 929.00 | 878 362.00 | 316 567.00 | 1 194 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 672.00 | 919 282.00 | 359 391.00 | 1 278 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 796.00 | 135 811.00 | 1 985.00 | 137 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 616.00 | 1 963 525.00 | 828 091.00 | 2 791 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791 356.00 | 239 532.00 | 551 824.00 | 791 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 755.00 | 22 528.00 | 882 227.00 | 904 755.00 |
BZ Autres créances | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CF Disponibilités | 829 330.00 | | 829 330.00 | 829 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 532.00 | 262 060.00 | 2 307 471.00 | 2 569 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 147.00 | 2 225 585.00 | 3 135 562.00 | 5 361 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 836.00 | 40 892.00 | | 46 836.00 |
DG Autres réserves | 661 510.00 | 548 565.00 | | 661 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 325.00 | 118 890.00 | | 146 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 671.00 | 1 708 346.00 | | 1 854 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 711.00 | 523 036.00 | | 491 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 678.00 | 704 312.00 | | 545 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 643.00 | 224 942.00 | | 196 643.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 884.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 891.00 | 1 453 174.00 | | 1 280 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 562.00 | 3 161 521.00 | | 3 135 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 985 727.00 | 106 094.00 | 4 091 821.00 | 3 985 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 727.00 | 106 094.00 | 4 091 821.00 | 3 985 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 864.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 417.00 | 8 522.00 | | 26 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 218.00 | 4 127.00 | | 32 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 634.00 | 12 649.00 | | 58 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 584.00 | 35 103.00 | | 8 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | 1 707.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 845.00 | 36 809.00 | | 10 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 789.00 | -24 161.00 | | 47 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 043.00 | 21 300.00 | | 26 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 477.00 | 3 863 271.00 | | 4 233 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 153.00 | 3 744 381.00 | | 4 087 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 325.00 | 118 890.00 | | 146 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 385.00 | 4 425.00 | | 3 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 264.00 | | 93 328.00 | 2 961 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 250.00 | 227 726.00 | 2 791 616.00 | 35 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 250.00 | 227 726.00 | 2 752 052.00 | 35 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 700.00 | | 93 328.00 | 2 921 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 965.00 | 169 024.00 | 225 465.00 | 2 019 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 896.00 | 169 024.00 | 225 465.00 | 1 989 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 296 019.00 | 21 526.00 | 78 013.00 | 296 019.00 |
6T Sur comptes clients | 7 191.00 | 15 337.00 | | 7 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 210.00 | 36 864.00 | 78 013.00 | 303 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 210.00 | 36 864.00 | 78 013.00 | 303 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 864.00 | 78 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 678.00 | 545 678.00 | | 545 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 752.00 | 108 752.00 | | 108 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 877 750.00 | | | 877 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 186.00 | 99 706.00 | 375 124.00 | 491 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VP Divers | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 136.00 | 948 846.00 | 2 290.00 | 951 136.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 566.00 | 889 086.00 | 375 124.00 | 1 280 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |