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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 296.00 | 88 296.00 | | 88 296.00 |
AP Constructions | 1 912 924.00 | 1 740 175.00 | 172 750.00 | 1 912 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 200.00 | 119 131.00 | 1 070.00 | 120 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 333 932.00 | 6 187 194.00 | 8 146 739.00 | 14 333 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 818 182.00 | | 818 182.00 | 818 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | -313.00 | | -313.00 | -313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 479 753.00 | 8 306 300.00 | 9 173 453.00 | 17 479 753.00 |
BT Marchandises | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 898 828.00 | 233 517.00 | 665 311.00 | 898 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 044 415.00 | | 2 044 415.00 | 2 044 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 528.00 | 233 517.00 | 2 792 011.00 | 3 025 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 505 281.00 | 8 539 817.00 | 11 965 463.00 | 20 505 281.00 |
CU Autres participations | 205 816.00 | 171 505.00 | 34 311.00 | 205 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 656.00 | 1 855 656.00 | | 1 855 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DG Autres réserves | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DH Report à nouveau | -1 682 297.00 | -1 643 273.00 | | -1 682 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 024.00 | -39 024.00 | | -39 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 488 913.00 | 2 904 747.00 | | 8 488 913.00 |
DL TOTAL (I) | 8 654 973.00 | 3 109 830.00 | | 8 654 973.00 |
DP Provisions pour risques | 88 681.00 | 24 214.00 | | 88 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 678.00 | 5 845 649.00 | | 247 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 360.00 | 5 869 863.00 | | 336 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 681.00 | 57 871.00 | | 46 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 606.00 | 796 230.00 | | 1 204 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 927.00 | 28 438.00 | | 14 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 977.00 | 419 612.00 | | 861 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 297.00 | 212 103.00 | | 257 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 395.00 | | | 281 395.00 |
EA Autres dettes | 271 504.00 | 265 420.00 | | 271 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 745.00 | 44 320.00 | | 35 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 131.00 | 1 823 994.00 | | 2 974 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 965 463.00 | 10 803 687.00 | | 11 965 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 203.00 | 1 795 557.00 | | 2 959 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 077.00 | | 385 077.00 | 385 077.00 |
FG Production vendue services | 879 064.00 | | 879 064.00 | 879 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 141.00 | | 1 264 141.00 | 1 264 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 735 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 415.00 | 25 565.00 | | 9 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 354.00 | 7 885.00 | | 12 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 346.00 | 452 429.00 | | 683 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 830 394.00 | 1 316 158.00 | | 6 830 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 526 093.00 | 1 776 472.00 | | 7 526 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 858.00 | 14 999.00 | | 28 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 267 512.00 | 931 064.00 | | 6 267 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 251 658.00 | 1 144 333.00 | | 1 251 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 548 028.00 | 2 090 395.00 | | 7 548 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 935.00 | -313 924.00 | | -21 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 541.00 | 4 193 297.00 | | 9 765 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 804 565.00 | 4 232 321.00 | | 9 804 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 024.00 | -39 024.00 | | -39 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 970 054.00 | | 7 109 443.00 | 12 970 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 926.00 | 206 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599 744.00 | 17 479 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592 818.00 | 17 185 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 668 613.00 | | 7 109 443.00 | 12 668 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 145.00 | | | 213 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 475 527.00 | 659 268.00 | | 7 475 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 387 232.00 | 659 268.00 | | 7 387 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 869 863.00 | 758 221.00 | 6 291 724.00 | 5 869 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 534.00 | 47 488.00 | 8 505.00 | 194 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 464.00 | 56 063.00 | 8 504.00 | 357 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 227 327.00 | 814 284.00 | 6 300 229.00 | 6 227 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 169.00 | 32 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 631 429.00 | 6 267 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 210.00 | 782 210.00 | | 782 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 977.00 | 861 977.00 | | 861 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 395.00 | 281 395.00 | | 281 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 504.00 | 271 504.00 | | 271 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
UP Prêts | -313.00 | | | -313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | | | 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 204 216.00 | | | 204 216.00 |
VC Groupe et associés | 415 733.00 | | | 415 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 681.00 | 11 583.00 | 35 098.00 | 46 681.00 |
VI Groupe et associés | 422 396.00 | 422 396.00 | | 422 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
VP Divers | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 214.00 | | | 245 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 817.00 | 920 415.00 | 402.00 | 920 817.00 |
VW T.V.A. | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 203.00 | 2 924 106.00 | 35 098.00 | 2 959 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |