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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 426.00 | 55 911.00 | 23 516.00 | 79 426.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 027.00 | 76 111.00 | 156 916.00 | 233 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
060 Stock marchandises | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
072 Créances – Autres | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
084 Disponibilités | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
110 Total général Actif | 260 471.00 | 76 111.00 | 184 361.00 | 260 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 330 578.00 | | | 330 578.00 |
224 Production immobilisée | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
230 Autres produits | 631.00 | | | 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 116.00 | | | 333 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 275.00 | | | 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 112.00 | | | 104 112.00 |
252 Charges sociales | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
262 Autres charges | 774.00 | | | 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 968.00 | | | 298 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
294 Charges financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 427.00 | | | 233 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |