| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 574.00 | 1 438.00 | 20 136.00 | 21 574.00 |
040 Immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 248.00 | 1 438.00 | 20 810.00 | 22 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
072 Créances – Autres | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
084 Disponibilités | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
110 Total général Actif | 70 672.00 | 1 438.00 | 69 234.00 | 70 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 317.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 568.00 | 18 820.00 | | 105 568.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | 983.00 | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 769.00 | 19 803.00 | | 106 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 497.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 180.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 962.00 | 24 613.00 | | 31 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | 1 890.00 | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 991.00 | 13 939.00 | | 31 991.00 |
252 Charges sociales | 8 567.00 | 5 745.00 | | 8 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 182.00 | 2 649.00 | | 3 182.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 007.00 | 50 514.00 | | 78 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 763.00 | -30 711.00 | | 28 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 517.00 | 2 432.00 | | 16 517.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 567.00 | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 081.00 | 2 525.00 | | 11 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 191.00 | -31 371.00 | | 33 191.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 804.00 | | | -10 804.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |