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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 679 246.00 | | 679 246.00 | 679 246.00 |
BZ Autres créances | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 646.00 | | 784 646.00 | 784 646.00 |
CU Autres participations | 679 246.00 | | 679 246.00 | 679 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 538.00 | 96 895.00 | | 158 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 952.00 | 61 642.00 | | 89 952.00 |
DK Provisions réglementées | 20 478.00 | 15 607.00 | | 20 478.00 |
DL TOTAL (I) | 279 968.00 | 185 144.00 | | 279 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 678.00 | 536 009.00 | | 472 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 42 000.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 678.00 | 578 009.00 | | 504 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 646.00 | 763 153.00 | | 784 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 883.00 | 107 069.00 | | 97 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 871.00 | 4 795.00 | | 4 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871.00 | 4 795.00 | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 871.00 | -4 795.00 | | -4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 284.00 | 86 332.00 | | 104 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 331.00 | 24 690.00 | | 14 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 952.00 | 61 642.00 | | 89 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 340.00 | | 10 906.00 | 668 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 340.00 | | 10 906.00 | 668 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 607.00 | 4 871.00 | | 15 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 607.00 | 4 871.00 | | 15 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 678.00 | 65 883.00 | 266 910.00 | 472 678.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 170.00 | | | 104 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 170.00 | 104 170.00 | | 104 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 678.00 | 97 883.00 | 266 910.00 | 504 678.00 |