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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 13 378.00 | 6 842.00 | 6 536.00 | 13 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 2 708.00 | 2 681.00 | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 980.00 | 69 782.00 | 71 198.00 | 140 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 747.00 | 79 331.00 | 258 415.00 | 337 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 503.00 | 79 331.00 | 384 172.00 | 463 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 399.00 | | | 209 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
DL TOTAL (I) | 268 369.00 | | | 268 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 803.00 | | | 115 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 172.00 | | | 384 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 803.00 | | | 115 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
FG Production vendue services | 757 760.00 | | 757 760.00 | 757 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 850.00 | | 758 850.00 | 758 850.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 142.00 | | | -3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 884.00 | | | 759 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 914.00 | | | 711 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 172.00 | | 6 067.00 | 334 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 337 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 159 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 172.00 | | 6 067.00 | 156 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 249.00 | 17 631.00 | 1 548.00 | 63 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 249.00 | 17 631.00 | 1 548.00 | 63 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 104.00 | 103 104.00 | 18 000.00 | 121 104.00 |
VW T.V.A. | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 803.00 | 115 803.00 | | 115 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
ST Autres comptes | 309 083.00 | | | 309 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 003.00 | | | 421 003.00 |