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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 389 500.00 | 136 325.00 | 253 175.00 | 389 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 186.00 | 137 087.00 | 2 951 099.00 | 3 088 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CF Disponibilités | 1 641 625.00 | | 1 641 625.00 | 1 641 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 452.00 | | 1 650 452.00 | 1 650 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 638.00 | 137 087.00 | 4 601 551.00 | 4 738 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 2 692 924.00 | | 2 692 924.00 | 2 692 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 593 034.00 | 2 593 034.00 | | 2 593 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 785.00 | 24 535.00 | | 27 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 916.00 | 3 250.00 | | 1 007 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 735.00 | 2 620 819.00 | | 3 628 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 29.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 718.00 | 124 073.00 | | 952 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 577.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 204.00 | 716.00 | | 16 204.00 |
EA Autres dettes | | 1 477 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 815.00 | 1 606 241.00 | | 972 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 551.00 | 4 227 060.00 | | 4 601 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 815.00 | 1 606 241.00 | | 972 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 29.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 100.00 | 573.00 | | 16 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 148.00 | 24 953.00 | | 1 042 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 232.00 | 21 703.00 | | 34 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 916.00 | 3 250.00 | | 1 007 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 386.00 | | | 3 001 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 088 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 624.00 | | | 3 000 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 69.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 69.00 | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 389 500.00 | | | 389 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 971.00 | 836 971.00 | | 836 971.00 |
VI Groupe et associés | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 971.00 | | | 836 971.00 |
VP Divers | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 327.00 | 13 827.00 | 389 500.00 | 403 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 815.00 | 972 815.00 | | 972 815.00 |