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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
084 Disponibilités | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
110 Total général Actif | 236 261.00 | | 236 261.00 | 236 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 919.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 478.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 111 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 888.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 833.00 | 45 000.00 | | 45 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 833.00 | 45 000.00 | | 45 833.00 |
242 Autres charges externes. | 6 277.00 | 6 876.00 | | 6 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 960.00 | | 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 11 937.00 | 11 832.00 | | 11 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 096.00 | 41 972.00 | | 41 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 737.00 | 3 028.00 | | 4 737.00 |
280 Produits financiers | 24 700.00 | 32 775.00 | | 24 700.00 |
294 Charges financières | 4 189.00 | 4 862.00 | | 4 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 919.00 | 28 612.00 | | 22 919.00 |