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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BT Marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BZ Autres créances | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 857.00 | | 112 857.00 | 112 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
DH Report à nouveau | -22 464.00 | -10 410.00 | | -22 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 667.00 | -12 054.00 | | -43 667.00 |
DL TOTAL (I) | -30 401.00 | 13 266.00 | | -30 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | 12 339.00 | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 3 105.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 679.00 | 103 715.00 | | 84 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 979.00 | 58 398.00 | | 53 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 333.00 | 177 561.00 | | 143 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 932.00 | 190 827.00 | | 112 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 12 339.00 | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
FG Production vendue services | 746 369.00 | | 746 369.00 | 746 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 256.00 | | 785 256.00 | 785 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 683.00 | -104.00 | | 9 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 494.00 | 860 751.00 | | 813 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 162.00 | 872 805.00 | | 857 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 667.00 | -12 054.00 | | -43 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VC Groupe et associés | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 951.00 | 104 876.00 | 75.00 | 104 951.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 433.00 | 139 433.00 | | 139 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |