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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
060 Stock marchandises | 60 076.00 | 13 756.00 | 46 320.00 | 60 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
084 Disponibilités | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 521.00 | 13 756.00 | 182 765.00 | 196 521.00 |
110 Total général Actif | 868 521.00 | 13 756.00 | 854 765.00 | 868 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 672 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 692 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 593.00 | 194 139.00 | | 315 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 305.00 | 194 140.00 | | 543 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 943.00 | 238 658.00 | | 3 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 319 321.00 | -110 219.00 | | 319 321.00 |
242 Autres charges externes. | 26 634.00 | 9 631.00 | | 26 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | 268.00 | | 2 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 171.00 | | | 145 171.00 |
252 Charges sociales | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 795.00 | 138 339.00 | | 552 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 490.00 | 55 801.00 | | -9 490.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 5 321.00 | 9 177.00 | | 5 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 307.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 811.00 | 38 821.00 | | -14 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |