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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 360.00 | 173 705.00 | 168 655.00 | 342 360.00 |
AP Constructions | 1 039 588.00 | 505 347.00 | 534 241.00 | 1 039 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 377.00 | 323 584.00 | 111 793.00 | 435 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 716.00 | 139 643.00 | 297 073.00 | 436 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 670.00 | 344 795.00 | 60 875.00 | 405 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 511.00 | 1 487 074.00 | 1 173 437.00 | 2 660 511.00 |
BT Marchandises | 363 762.00 | 63 436.00 | 300 326.00 | 363 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 263.00 | | 283 263.00 | 283 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 033 194.00 | 421 010.00 | 19 612 184.00 | 20 033 194.00 |
BZ Autres créances | 21 084 803.00 | | 21 084 803.00 | 21 084 803.00 |
CF Disponibilités | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 217.00 | | 332 217.00 | 332 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 117 381.00 | 484 446.00 | 41 632 935.00 | 42 117 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 777 892.00 | 1 971 519.00 | 42 806 373.00 | 44 777 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 487 220.00 | 4 487 220.00 | | 4 487 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 538.00 | 85 538.00 | | 85 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 722.00 | 448 722.00 | | 448 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 408.00 | 2 461 165.00 | | 1 298 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 728 213.00 | 2 875 741.00 | | 2 728 213.00 |
DL TOTAL (I) | 9 048 101.00 | 10 358 386.00 | | 9 048 101.00 |
DP Provisions pour risques | 2 199 202.00 | 2 175 691.00 | | 2 199 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 245 264.00 | 1 225 690.00 | | 1 245 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 444 466.00 | 3 401 381.00 | | 3 444 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 358.00 | 86 124.00 | | 96 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 808 299.00 | 16 245 137.00 | | 20 808 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 012 217.00 | 7 565 792.00 | | 9 012 217.00 |
EA Autres dettes | 396 930.00 | 495 718.00 | | 396 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 313 805.00 | 24 392 771.00 | | 30 313 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 806 373.00 | 38 152 537.00 | | 42 806 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 512 124.00 | 5 714 003.00 | 148 226 128.00 | 142 512 124.00 |
FG Production vendue services | 287 873.00 | 1 667 452.00 | 1 955 325.00 | 287 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 799 997.00 | 7 381 456.00 | 150 181 452.00 | 142 799 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 795 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 907 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 272 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 229 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 760 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 512 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 672.00 | |
GE Autres charges | | | 35 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 014 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 780 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 178 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 059.00 | 3 884.00 | | 28 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 550.00 | 5 147.00 | | 17 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 609.00 | 9 030.00 | | 45 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 315.00 | 94 394.00 | | 83 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 137.00 | 3 008.00 | | 20 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 453.00 | 97 402.00 | | 103 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 844.00 | -88 371.00 | | -57 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 629 284.00 | 578 947.00 | | 629 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763 364.00 | 1 899 917.00 | | 1 763 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 841 918.00 | 160 427 775.00 | | 150 841 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 113 704.00 | 157 552 034.00 | | 148 113 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 728 213.00 | 2 875 741.00 | | 2 728 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 255.00 | | 347 715.00 | 1 660 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 288.00 | 1 911 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 288.00 | 1 911 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 255.00 | | 347 715.00 | 1 660 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 678.00 | 253 047.00 | 76 151.00 | 791 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 678.00 | 253 047.00 | 76 151.00 | 791 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 840.00 | 63 435.00 | 840.00 | 840.00 |
6T Sur comptes clients | 362 020.00 | 153 672.00 | 94 683.00 | 362 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 860.00 | 217 107.00 | 95 523.00 | 362 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 860.00 | 217 107.00 | 95 523.00 | 362 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 358.00 | 9 588.00 | 86 770.00 | 96 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 808 299.00 | 20 808 299.00 | | 20 808 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193 780.00 | 4 193 780.00 | | 4 193 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053 989.00 | 2 053 989.00 | | 2 053 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 930.00 | 396 930.00 | | 396 930.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 670.00 | | | 405 670.00 |
UX Autres créances clients | 19 751 538.00 | | | 19 751 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 656.00 | | | 281 656.00 |
VB T. V. A. | 632 510.00 | | | 632 510.00 |
VC Groupe et associés | 19 788 275.00 | | | 19 788 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413 927.00 | 1 413 927.00 | 1 000 000.00 | 2 413 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 991.00 | | | 611 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 217.00 | | | 332 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 856 684.00 | 41 169 358.00 | 687 326.00 | 41 856 684.00 |
VW T.V.A. | 350 522.00 | 350 522.00 | | 350 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 313 805.00 | 29 277 035.00 | 1 086 770.00 | 30 313 805.00 |