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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516 670.00 | 324 098.00 | 2 192 572.00 | 2 516 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
AX Avances et acomptes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 407.00 | 324 098.00 | 2 219 309.00 | 2 543 407.00 |
BT Marchandises | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 244.00 | | 370 244.00 | 370 244.00 |
BZ Autres créances | 1 029 265.00 | | 1 029 265.00 | 1 029 265.00 |
CF Disponibilités | 54 854.00 | | 54 854.00 | 54 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 341.00 | | 1 463 341.00 | 1 463 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 747.00 | 324 098.00 | 3 682 649.00 | 4 006 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 521 129.00 | -384 740.00 | | -1 521 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 932.00 | -1 136 389.00 | | 243 932.00 |
DK Provisions réglementées | 339 300.00 | 232 054.00 | | 339 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 104.00 | 710 925.00 | | 1 062 104.00 |
DP Provisions pour risques | 463 002.00 | 919 600.00 | | 463 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 002.00 | 919 600.00 | | 463 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353.00 | 3 167.00 | | 2 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 706.00 | 77 751.00 | | 80 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 437.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 485.00 | 378 196.00 | | 74 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 544.00 | 3 469 552.00 | | 2 157 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 649.00 | 5 100 077.00 | | 3 682 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 544.00 | 466 385.00 | | 157 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 353.00 | 3 167.00 | | 2 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 967.00 | | 377 967.00 | 377 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 967.00 | | 377 967.00 | 377 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 263.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 653.00 | | | 466 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 653.00 | 115 263.00 | | 466 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 471.00 | 103 313.00 | | 55 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 301.00 | 1 044 230.00 | | 117 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 773.00 | 1 147 542.00 | | 172 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 880.00 | -1 032 279.00 | | 293 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 010.00 | 474 457.00 | | 850 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 078.00 | 1 610 846.00 | | 606 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 932.00 | -1 136 389.00 | | 243 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 704.00 | | 216 738.00 | 2 544 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 975.00 | 65 060.00 | 2 543 407.00 | 152 975.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 975.00 | 65 060.00 | 2 543 407.00 | 152 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 704.00 | | 216 738.00 | 2 544 704.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 145 746.00 | | | 145 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 546.00 | 138 141.00 | 9 589.00 | 195 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 546.00 | 138 141.00 | 9 589.00 | 195 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 054.00 | 117 301.00 | 10 054.00 | 232 054.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919 600.00 | | 456 598.00 | 919 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 654.00 | 117 301.00 | 466 652.00 | 1 151 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 301.00 | 466 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
UX Autres créances clients | 370 244.00 | | | 370 244.00 |
VB T. V. A. | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
VC Groupe et associés | 537 043.00 | | | 537 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 002.00 | | | 463 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 509.00 | 1 399 509.00 | | 1 399 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 544.00 | 157 544.00 | | 2 157 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 518.00 | 99 592.00 | | 118 518.00 |
ST Autres comptes | 35 182.00 | 17 227.00 | | 35 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 582.00 | 74 626.00 | | 89 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 636.00 | 823.00 | | 3 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 636.00 | 823.00 | | 3 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 942.00 | 42 574.00 | | 37 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 282.00 | 191 445.00 | | 243 282.00 |