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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 537.00 | 15 648.00 | 16 889.00 | 32 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 453.00 | 15 648.00 | 377 805.00 | 393 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CF Disponibilités | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 319.00 | | 82 319.00 | 82 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 772.00 | 15 648.00 | 460 124.00 | 475 772.00 |
CU Autres participations | 312 480.00 | | 312 480.00 | 312 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 668.00 | | | 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DH Report à nouveau | | -3 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 447.00 | 16 647.00 | | 4 447.00 |
DL TOTAL (I) | 307 754.00 | 313 356.00 | | 307 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 610.00 | 119 906.00 | | 94 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 182.00 | 14 689.00 | | 26 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | 3 902.00 | | 4 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 678.00 | 8 295.00 | | 16 678.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 71.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 371.00 | 146 866.00 | | 152 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 124.00 | 460 223.00 | | 460 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 810.00 | 52 256.00 | | 83 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 380.00 | | 112 380.00 | 112 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 380.00 | | 112 380.00 | 112 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 17 500.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 601.00 | 139 756.00 | | 113 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 154.00 | 123 108.00 | | 109 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 447.00 | 16 647.00 | | 4 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 607.00 | | | 407 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 069.00 | | | 375 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 394.00 | 7 254.00 | | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 394.00 | 7 254.00 | | 8 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
UX Autres créances clients | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 610.00 | 26 049.00 | 68 561.00 | 94 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VP Divers | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 214.00 | 74 778.00 | 48 435.00 | 123 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 371.00 | 83 810.00 | 68 561.00 | 152 371.00 |