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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 685.00 | 4 125.00 | 8 559.00 | 12 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 652.00 | 6 792.00 | 13 860.00 | 20 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 467.00 | 2 349.00 | 7 118.00 | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 805.00 | 13 267.00 | 29 538.00 | 42 805.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 613.00 | 13 267.00 | 52 346.00 | 65 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 294.00 | 9 041.00 | | -9 294.00 |
DL TOTAL (I) | 6 205.00 | 14 541.00 | | 6 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 241.00 | 13 954.00 | | 12 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 015.00 | 13 206.00 | | 22 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 7 600.00 | | 6 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 825.00 | 7 078.00 | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 141.00 | 41 840.00 | | 46 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 346.00 | 56 381.00 | | 52 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 141.00 | 41 840.00 | | 46 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 403.00 | | 10 456.00 | 38 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 054.00 | 42 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 054.00 | 42 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 403.00 | | 10 456.00 | 38 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 299.00 | 5 868.00 | 1 900.00 | 9 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 299.00 | 5 868.00 | 1 900.00 | 9 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 241.00 | 1 765.00 | 7 475.00 | 12 241.00 |
VI Groupe et associés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 141.00 | 35 665.00 | 7 475.00 | 46 141.00 |