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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 5 966.00 | 574.00 | 6 540.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 652.00 | 51 347.00 | 85 305.00 | 136 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 910.00 | 7 317.00 | 17 593.00 | 24 910.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 829.00 | 64 631.00 | 111 198.00 | 175 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 732.00 | | 130 732.00 | 130 732.00 |
BN En cours de production de biens | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 026.00 | 5 586.00 | 316 441.00 | 322 026.00 |
BZ Autres créances | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
CF Disponibilités | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 789.00 | 5 586.00 | 735 203.00 | 740 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 617.00 | 70 216.00 | 921 401.00 | 991 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 115 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 249.00 | -60 231.00 | | -303 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 187.00 | -243 018.00 | | 18 187.00 |
DL TOTAL (I) | 119 939.00 | -188 249.00 | | 119 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 454.00 | 142 353.00 | | 106 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 200.00 | 363 200.00 | | 251 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 117.00 | 137 812.00 | | 174 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 178.00 | 214 223.00 | | 238 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 841.00 | | |
EA Autres dettes | 31 514.00 | 31 140.00 | | 31 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 463.00 | 896 569.00 | | 801 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 401.00 | 708 320.00 | | 921 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 964.00 | 577 915.00 | | 541 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 002 920.00 | | 2 002 920.00 | 2 002 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 920.00 | | 2 002 920.00 | 2 002 920.00 |
FM Production stockée | | | 3 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 820.00 | 4 810.00 | | 10 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 1 688.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 1 688.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 7 796.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 7 796.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -6 109.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 670.00 | 1 668 091.00 | | 2 032 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 483.00 | 1 911 109.00 | | 2 014 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 187.00 | -243 018.00 | | 18 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 388.00 | | 51 189.00 | 136 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 749.00 | | 175 829.00 | 11 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 749.00 | | 161 562.00 | 11 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | 1 580.00 | 10 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 701.00 | | 49 609.00 | 123 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 314.00 | 24 316.00 | | 40 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 6.00 | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 354.00 | 24 310.00 | | 34 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 200.00 | 61 000.00 | 190 200.00 | 251 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 117.00 | 174 117.00 | | 174 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 991.00 | 97 991.00 | | 97 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 314 579.00 | | | 314 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 454.00 | 37 155.00 | 69 298.00 | 106 454.00 |
VP Divers | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 964.00 | 393 964.00 | | 393 964.00 |
VW T.V.A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 463.00 | 541 964.00 | 259 498.00 | 801 463.00 |