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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 769.00 | 67 491.00 | 86 278.00 | 153 769.00 |
040 Immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 947.00 | 67 491.00 | 112 456.00 | 179 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
072 Créances – Autres | 121 367.00 | | 121 367.00 | 121 367.00 |
084 Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 223.00 | | 160 223.00 | 160 223.00 |
110 Total général Actif | 340 171.00 | 67 491.00 | 272 680.00 | 340 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 694 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | -513 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -269 619.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 73 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 210.00 | | | 181 210.00 |
224 Production immobilisée | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 252.00 | | | 208 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
242 Autres charges externes. | 194 429.00 | | | 194 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 567.00 | | | 223 567.00 |
252 Charges sociales | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
262 Autres charges | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 410.00 | | | 547 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -339 158.00 | | | -339 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 399.00 | | | 399.00 |
294 Charges financières | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73 313.00 | | | -73 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -269 619.00 | | | -269 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 132 997.00 | | | 132 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 382.00 | | | 149 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 947.00 | | | 179 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 748.00 | | | 18 748.00 |