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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 792.00 | | 212 792.00 | 212 792.00 |
AP Constructions | 158 905.00 | 83 900.00 | 75 004.00 | 158 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 521.00 | 322 995.00 | 798 526.00 | 1 121 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 064.00 | 160 451.00 | 462 613.00 | 623 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 282.00 | 567 347.00 | 1 548 935.00 | 2 116 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 135.00 | 18 760.00 | 754 375.00 | 773 135.00 |
BN En cours de production de biens | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 288.00 | | 256 288.00 | 256 288.00 |
BT Marchandises | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 905.00 | 10 115.00 | 1 078 789.00 | 1 088 905.00 |
BZ Autres créances | 195 987.00 | | 195 987.00 | 195 987.00 |
CF Disponibilités | 473 849.00 | | 473 849.00 | 473 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 655.00 | 28 875.00 | 2 866 780.00 | 2 895 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 937.00 | 596 222.00 | 4 415 715.00 | 5 011 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 983.00 | | | 131 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 4 000 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 434 837.00 | -731 307.00 | | -1 434 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 822.00 | -703 530.00 | | -824 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 341.00 | 2 565 163.00 | | 3 240 341.00 |
DP Provisions pour risques | 159 476.00 | 10 000.00 | | 159 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 476.00 | 10 000.00 | | 159 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 598.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 697.00 | 721 279.00 | | 755 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 253.00 | 251 454.00 | | 253 253.00 |
EA Autres dettes | 6 864.00 | 17 431.00 | | 6 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 898.00 | 990 762.00 | | 1 015 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 715.00 | 3 565 925.00 | | 4 415 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 813.00 | 990 164.00 | | 1 015 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 028.00 | 2 268.00 | 21 296.00 | 19 028.00 |
FD Production vendue biens | 1 233 499.00 | 4 115 558.00 | 5 349 057.00 | 1 233 499.00 |
FG Production vendue services | 25 106.00 | 197 587.00 | 222 693.00 | 25 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 633.00 | 4 315 413.00 | 5 593 046.00 | 1 277 633.00 |
FM Production stockée | | | 92 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 441.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 476.00 | | | 149 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 971.00 | 2 880.00 | | 154 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 971.00 | -2 439.00 | | -154 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 327.00 | 5 228 344.00 | | 5 703 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 150.00 | 5 931 875.00 | | 6 528 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 822.00 | -703 530.00 | | -824 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 607.00 | | | 1 391 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 792.00 | | | 212 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 816.00 | | | 1 178 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 639.00 | 232 460.00 | 14 752.00 | 349 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 639.00 | 232 460.00 | 14 752.00 | 349 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 149 476.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 149 476.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 697.00 | 755 697.00 | | 755 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 195 987.00 | | | 195 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 253.00 | 253 253.00 | | 253 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 623.00 | 1 206 640.00 | 131 983.00 | 1 338 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 813.00 | 1 015 813.00 | | 1 015 813.00 |