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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 241.00 | 43 914.00 | 105 327.00 | 149 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 741.00 | 43 914.00 | 106 827.00 | 150 741.00 |
072 Créances – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
084 Disponibilités | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
110 Total général Actif | 162 601.00 | 43 914.00 | 118 687.00 | 162 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 600.00 | 32 112.00 | | 38 600.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 605.00 | 32 115.00 | | 38 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 169.00 | 2 376.00 | | 2 169.00 |
242 Autres charges externes. | 16 420.00 | 11 150.00 | | 16 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 1 563.00 | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
252 Charges sociales | 94.00 | | | 94.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 054.00 | 17 057.00 | | 21 054.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 400.00 | 32 149.00 | | 50 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 794.00 | -35.00 | | -11 794.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 56 616.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | 1 499.00 | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 646.00 | 39 980.00 | | -12 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 184.00 | | | 150 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 964.00 | | | 2 964.00 |