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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BT Marchandises | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
BZ Autres créances | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CF Disponibilités | 152 107.00 | | 152 107.00 | 152 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 522.00 | | 243 522.00 | 243 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 672.00 | | 243 672.00 | 243 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 925.00 | -100 220.00 | | -207 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 305.00 | -107 705.00 | | -72 305.00 |
DL TOTAL (I) | -279 231.00 | -206 925.00 | | -279 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 133.00 | 124.00 | | 15 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 067.00 | 190 927.00 | | 228 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279.00 | 960.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 961.00 | 101 796.00 | | 159 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 463.00 | 129 028.00 | | 118 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 903.00 | 422 836.00 | | 522 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 672.00 | 215 910.00 | | 243 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 625.00 | 421 875.00 | | 521 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 133.00 | 124.00 | | 15 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 289.00 | | 79 289.00 | 79 289.00 |
FG Production vendue services | 1 500 608.00 | | 1 500 608.00 | 1 500 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 897.00 | | 1 579 897.00 | 1 579 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 376.00 | |
GE Autres charges | | | 99 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 352.00 | 41 252.00 | | 13 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 352.00 | 41 252.00 | | 13 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 1 289.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 1 289.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 981.00 | 39 963.00 | | 11 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 237.00 | 1 534 287.00 | | 1 630 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 543.00 | 1 641 993.00 | | 1 702 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 305.00 | -107 705.00 | | -72 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 961.00 | 159 961.00 | | 159 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VI Groupe et associés | 228 067.00 | 228 067.00 | | 228 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 625.00 | 521 625.00 | | 521 625.00 |