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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 619.00 | 14 531.00 | 19 088.00 | 33 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 342.00 | 45 925.00 | 10 417.00 | 56 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 814 814.00 | 661 865.00 | 1 152 949.00 | 1 814 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 674.00 | 220 790.00 | 1 692 884.00 | 1 913 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 389.00 | 67 698.00 | 390 691.00 | 458 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 484.00 | | 117 484.00 | 117 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 416 255.00 | 1 020 902.00 | 3 395 354.00 | 4 416 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 481.00 | 263 587.00 | 711 893.00 | 975 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 043 996.00 | | 1 043 996.00 | 1 043 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
BZ Autres créances | 159 194.00 | | 159 194.00 | 159 194.00 |
CF Disponibilités | 223 537.00 | | 223 537.00 | 223 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 016.00 | | 154 016.00 | 154 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 298.00 | 263 587.00 | 2 308 711.00 | 2 572 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 553.00 | 1 284 489.00 | 5 704 064.00 | 6 988 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 303.00 | 10 094.00 | 7 210.00 | 17 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 804 439.00 | -78 700.00 | | -1 804 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 764 731.00 | -1 725 739.00 | | -2 764 731.00 |
DL TOTAL (I) | -4 319 170.00 | -1 554 439.00 | | -4 319 170.00 |
DP Provisions pour risques | 158 336.00 | | | 158 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 336.00 | | | 158 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351 873.00 | 6 918 777.00 | | 8 351 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 975.00 | 711 595.00 | | 1 182 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 996.00 | 346 459.00 | | 222 996.00 |
EA Autres dettes | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 864 899.00 | 7 976 832.00 | | 9 864 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 064.00 | 6 422 393.00 | | 5 704 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 027.00 | 7 976 832.00 | | 1 513 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 770 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 770 970.00 | |
FM Production stockée | | | 503 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 494 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 561 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 763 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 672.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 7 871.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 818.00 | -5 436.00 | | -1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 589.00 | 1 644 512.00 | | 2 284 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 320.00 | 3 370 250.00 | | 5 049 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 764 731.00 | -1 725 739.00 | | -2 764 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 946.00 | | | 3 733 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 416 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 489 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 238.00 | | | 1 807 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 556.00 | 375 448.00 | 1 224.00 | 152 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 256.00 | 9 369.00 | | 15 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 674.00 | 31 251.00 | | 14 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 994.00 | 198 718.00 | 1 224.00 | 90 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 351 873.00 | 1.00 | 8 351 872.00 | 8 351 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 975.00 | 1 182 975.00 | | 1 182 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VP Divers | 159 194.00 | | | 159 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 996.00 | 222 996.00 | | 222 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 016.00 | | | 154 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 914.00 | 329 284.00 | 4 630.00 | 333 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 864 900.00 | 1 513 027.00 | 8 351 872.00 | 9 864 900.00 |