| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
CF Disponibilités | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 444.00 | | 760 444.00 | 760 444.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 183.00 | | | 109 183.00 |
DL TOTAL (I) | 459 188.00 | | | 459 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 279.00 | | | 256 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 255.00 | | | 301 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 444.00 | | | 760 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 681.00 | | | 85 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 666.00 | | 106 666.00 | 106 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 666.00 | | 106 666.00 | 106 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 666.00 | | | 206 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 280.00 | 40 705.00 | 166 115.00 | 256 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
VP Divers | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 256.00 | 85 681.00 | 166 115.00 | 301 256.00 |