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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 375.00 | 975.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 747 300.00 | | 747 300.00 | 747 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 019.00 | 43 634.00 | 196 386.00 | 240 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 555.00 | 29 386.00 | 254 169.00 | 283 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 861.00 | 139 119.00 | 1 218 742.00 | 1 357 861.00 |
BT Marchandises | 139 739.00 | | 139 739.00 | 139 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BZ Autres créances | 82 842.00 | | 82 842.00 | 82 842.00 |
CF Disponibilités | 171 038.00 | | 171 038.00 | 171 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 391.00 | | 441 391.00 | 441 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 252.00 | 139 119.00 | 1 660 134.00 | 1 799 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
DL TOTAL (I) | 261 030.00 | | | 261 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 584.00 | | | 1 009 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 528.00 | | | 261 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
EA Autres dettes | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 103.00 | | | 1 399 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 134.00 | | | 1 660 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 734.00 | | | 551 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 477 156.00 | | 3 477 156.00 | 3 477 156.00 |
FG Production vendue services | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 596.00 | | 3 500 596.00 | 3 500 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 672 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 119.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | | | 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 568.00 | | | -32 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 016.00 | | | 3 525 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 986.00 | | | 3 463 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 401 926.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 065.00 | 1 357 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 065.00 | 523 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139 119.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 724.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 528.00 | 261 528.00 | | 261 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
UX Autres créances clients | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VB T. V. A. | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 475.00 | 162 106.00 | 654 495.00 | 1 009 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 117 000.00 | | | 1 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VP Divers | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 527.00 | 130 615.00 | 19 912.00 | 150 527.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 103.00 | 551 734.00 | 654 495.00 | 1 399 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
ST Autres comptes | 128 842.00 | | | 128 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 969.00 | | | 315 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 456.00 | | | 305 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 829.00 | | | 343 829.00 |