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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 663.00 | 5 623.00 | 165 040.00 | 170 663.00 |
040 Immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 243.00 | 5 623.00 | 200 620.00 | 206 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
072 Créances – Autres | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
110 Total général Actif | 273 081.00 | 5 623.00 | 267 458.00 | 273 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
230 Autres produits | 939.00 | | | 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
242 Autres charges externes. | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
252 Charges sociales | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
262 Autres charges | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 135 679.00 | | | 135 679.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 243.00 | | | 206 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 176.00 | | | 6 176.00 |