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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 345.00 | 3 730.00 | 23 615.00 | 27 345.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 345.00 | 3 730.00 | 82 615.00 | 86 345.00 |
060 Stock marchandises | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
072 Créances – Autres | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
084 Disponibilités | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
110 Total général Actif | 155 054.00 | 3 730.00 | 151 324.00 | 155 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 353.00 | | | 270 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 353.00 | | | 270 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 546.00 | | | 218 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | | | 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 858.00 | | | -20 858.00 |
242 Autres charges externes. | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
252 Charges sociales | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 420.00 | | | 254 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 345.00 | | | 86 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 262.00 | | | 34 262.00 |