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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 410.00 | | 283 410.00 | 283 410.00 |
AP Constructions | 208 560.00 | 5 562.00 | 202 998.00 | 208 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 842.00 | 12 192.00 | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 105.00 | 2 245.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 444.00 | 6 508.00 | 504 936.00 | 511 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BZ Autres créances | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
CF Disponibilités | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 016.00 | | 110 016.00 | 110 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 460.00 | 6 508.00 | 614 952.00 | 621 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433.00 | | | -433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 401.00 | | | 345 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 395.00 | | | 219 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 384.00 | | | 610 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 952.00 | | | 614 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 346.00 | | | 314 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 462.00 | | 120 462.00 | 120 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 462.00 | | 120 462.00 | 120 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 557.00 | | | 121 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 990.00 | | | 121 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433.00 | | | -433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 511 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VB T. V. A. | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 401.00 | 49 363.00 | 205 033.00 | 345 401.00 |
VI Groupe et associés | 219 395.00 | 219 395.00 | | 219 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 382.00 | 314 344.00 | 205 033.00 | 610 382.00 |