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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 93 862.00 | 93 508.00 | 354.00 | 93 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 824.00 | 112 483.00 | 6 341.00 | 118 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 551.00 | 63 766.00 | 45 785.00 | 109 551.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 053.00 | 283 679.00 | 188 374.00 | 472 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 029.00 | | 815 029.00 | 815 029.00 |
BZ Autres créances | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CF Disponibilités | 1 041 102.00 | | 1 041 102.00 | 1 041 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 371.00 | 100.00 | 1 914 270.00 | 1 914 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 424.00 | 283 780.00 | 2 102 644.00 | 2 386 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 923 729.00 | 831 198.00 | | 923 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 979.00 | 92 531.00 | | 205 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 708.00 | 1 363 729.00 | | 1 569 708.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 608.00 | 119 766.00 | | 138 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 244.00 | 320 103.00 | | 319 244.00 |
EA Autres dettes | | 7 392.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 936.00 | 449 694.00 | | 457 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 644.00 | 1 888 423.00 | | 2 102 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 936.00 | 449 694.00 | | 457 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 885 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 885 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 229.00 | |
GE Autres charges | | | 28 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 3 400.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | 59 648.00 | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 022.00 | 19 108.00 | | 68 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 329.00 | 2 897 217.00 | | 2 969 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 350.00 | 2 804 686.00 | | 2 763 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 979.00 | 92 531.00 | | 205 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 345.00 | | 10 048.00 | 505 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 950.00 | 6 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 340.00 | 472 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 390.00 | 322 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 504.00 | | | 143 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 652.00 | | 6 974.00 | 352 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | | 3 074.00 | 9 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 941.00 | 23 128.00 | 37 390.00 | 297 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 534.00 | 388.00 | | 13 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 407.00 | 22 741.00 | 37 390.00 | 284 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 414.00 | 100.00 | 42 414.00 | 42 414.00 |
6T Sur comptes clients | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 016.00 | 100.00 | 71 016.00 | 71 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 016.00 | 100.00 | 71 016.00 | 146 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 71 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 608.00 | 138 608.00 | | 138 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 822.00 | 91 822.00 | | 91 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
UX Autres créances clients | 815 029.00 | | | 815 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 329.00 | 875 568.00 | 3 761.00 | 879 329.00 |
VW T.V.A. | 68 703.00 | 68 703.00 | | 68 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 936.00 | 457 936.00 | | 457 936.00 |