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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
AP Constructions | 295 940.00 | 171 411.00 | 124 529.00 | 295 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 691.00 | 25 657.00 | 1 033.00 | 26 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | 22.00 | 1 105.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 630.00 | 211 785.00 | 190 844.00 | 402 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CF Disponibilités | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 496.00 | 211 785.00 | 214 711.00 | 426 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 443.00 | 105 489.00 | | 113 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 858.00 | 14 603.00 | | 14 858.00 |
DL TOTAL (I) | 149 322.00 | 141 112.00 | | 149 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 494.00 | 66 118.00 | | 51 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 752.00 | 5 088.00 | | 7 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | 782.00 | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 372.00 | 4 252.00 | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 389.00 | 76 241.00 | | 65 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 711.00 | 217 354.00 | | 214 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 401.00 | 24 099.00 | | 28 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 731.00 | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 372.00 | 48 637.00 | | 53 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 513.00 | 34 034.00 | | 38 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 858.00 | 14 603.00 | | 14 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 501.00 | | 1 128.00 | 401 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 840.00 | | | 384 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 660.00 | | 1 128.00 | 16 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 214.00 | 6 548.00 | | 205 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 214.00 | 6 548.00 | | 205 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 494.00 | 15 277.00 | 36 216.00 | 51 494.00 |
VI Groupe et associés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831.00 | 2 703.00 | 1 128.00 | 3 831.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 618.00 | 28 401.00 | 36 216.00 | 64 618.00 |