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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 836.00 | 7 473.00 | 2 363.00 | 9 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 5 889.00 | 361.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 281.00 | 165 576.00 | 58 705.00 | 224 281.00 |
BF Prêts | 1 984 965.00 | | 1 984 965.00 | 1 984 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 848.00 | | 209 848.00 | 209 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 317.00 | 470 701.00 | 3 572 616.00 | 4 043 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 357 665.00 | | 4 357 665.00 | 4 357 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 956.00 | | 191 956.00 | 191 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 860.00 | 18 065.00 | 2 744 795.00 | 2 762 860.00 |
BZ Autres créances | 2 680 702.00 | | 2 680 702.00 | 2 680 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 665.00 | | 849 665.00 | 849 665.00 |
CF Disponibilités | 533 344.00 | | 533 344.00 | 533 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 447 604.00 | 18 065.00 | 11 429 538.00 | 11 447 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 490 921.00 | 488 766.00 | 15 002 155.00 | 15 490 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
CU Autres participations | 1 516 375.00 | 200 000.00 | 1 316 375.00 | 1 516 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 763.00 | 91 763.00 | | 91 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 060 007.00 | 8 775 412.00 | | 10 060 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 010.00 | 1 284 595.00 | | 567 010.00 |
DL TOTAL (I) | 11 727 017.00 | 11 160 007.00 | | 11 727 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019.00 | 855.00 | | 1 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 184.00 | 2 745 904.00 | | 2 045 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 567.00 | 572 539.00 | | 609 567.00 |
EA Autres dettes | 619 368.00 | 429 799.00 | | 619 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 138.00 | 3 759 035.00 | | 3 275 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 002 155.00 | 14 919 042.00 | | 15 002 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 138.00 | 3 759 035.00 | | 3 275 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | 852.00 | | 1 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 387 176.00 | |
FG Production vendue services | | | 347 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 735 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 764 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 927 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 24 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 264 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 184.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 5 207.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 219 005.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 219 005.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 155.00 | -213 798.00 | | 35 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | 100 855.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 915 274.00 | 27 094 965.00 | | 17 915 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 348 264.00 | 25 810 370.00 | | 17 348 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 010.00 | 1 284 595.00 | | 567 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 044 838.00 | | | 4 044 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 043 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 832.00 | | | 221 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719 657.00 | | | 3 719 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 560.00 | 32 393.00 | 71 252.00 | 309 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 491.00 | 3 871.00 | | 9 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 306.00 | 28 522.00 | 71 252.00 | 208 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 675.00 | 4 479.00 | 7 089.00 | 220 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 675.00 | 4 479.00 | 7 089.00 | 220 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 479.00 | 7 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 184.00 | 2 045 184.00 | | 2 045 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 368.00 | 619 368.00 | | 619 368.00 |
UP Prêts | 1 984 965.00 | | | 1 984 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 848.00 | | | 209 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 860.00 | | | 2 762 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VP Divers | 2 680 702.00 | | | 2 680 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 567.00 | 609 567.00 | | 609 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 709 785.00 | 5 493 075.00 | 2 216 711.00 | 7 709 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 138.00 | 3 275 138.00 | | 3 275 138.00 |