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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 767.00 | 36 805.00 | 3 962.00 | 40 767.00 |
AH Fonds commercial | 667 995.00 | | 667 995.00 | 667 995.00 |
AP Constructions | 78 498.00 | 52 019.00 | 26 479.00 | 78 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 675.00 | 604 594.00 | 111 081.00 | 715 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 966 442.00 | 6 285 233.00 | 1 681 209.00 | 7 966 442.00 |
AX Avances et acomptes | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BF Prêts | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 569 407.00 | 6 978 650.00 | 2 590 756.00 | 9 569 407.00 |
BT Marchandises | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 574.00 | | 54 574.00 | 54 574.00 |
BZ Autres créances | 154 871.00 | | 154 871.00 | 154 871.00 |
CF Disponibilités | 121 986.00 | | 121 986.00 | 121 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 525.00 | | 386 525.00 | 386 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 955 932.00 | 6 978 650.00 | 2 977 281.00 | 9 955 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
DH Report à nouveau | -6 852 200.00 | -5 427 960.00 | | -6 852 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 369 823.00 | -1 424 240.00 | | -1 369 823.00 |
DL TOTAL (I) | -8 150 175.00 | -6 780 352.00 | | -8 150 175.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 828.00 | 1 721 326.00 | | 1 386 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 564 360.00 | 7 960 350.00 | | 8 564 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 274.00 | 631 584.00 | | 592 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 613.00 | 574 657.00 | | 466 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 462.00 | 48 443.00 | | 33 462.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | 10 006.00 | | 3 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 074 457.00 | 10 946 364.00 | | 11 074 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 281.00 | 4 219 012.00 | | 2 977 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
FG Production vendue services | 3 918 348.00 | | 3 918 348.00 | 3 918 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 879.00 | | 3 930 879.00 | 3 930 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 323.00 | |
GE Autres charges | | | 12 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 170 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 363 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 389.00 | 3 000.00 | | 650 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 344.00 | 31 271.00 | | 672 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 664.00 | 22 386.00 | | 60 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 392.00 | 3 012.00 | | 618 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 057.00 | 25 398.00 | | 679 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 713.00 | 5 873.00 | | -6 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -5 216.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 034.00 | 4 457 023.00 | | 4 637 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006 857.00 | 5 881 263.00 | | 6 006 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 369 823.00 | -1 424 240.00 | | -1 369 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 992.00 | 66 895.00 | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 365 992.00 | | 112 940.00 | 10 365 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 195.00 | 95 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 526.00 | 9 569 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380 235.00 | 708 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 096.00 | 8 765 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 997.00 | | | 1 088 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 146 894.00 | | 105 483.00 | 9 146 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 101.00 | | 7 458.00 | 130 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533 266.00 | 694 323.00 | 248 939.00 | 6 533 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 373.00 | 3 667.00 | 235.00 | 33 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 499 893.00 | 690 656.00 | 248 704.00 | 6 499 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 274.00 | 592 274.00 | | 592 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 483.00 | 165 483.00 | | 165 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 700.00 | 182 700.00 | | 182 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
UP Prêts | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
UX Autres créances clients | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
VC Groupe et associés | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 699.00 | 361 275.00 | 1 019 424.00 | 1 380 699.00 |
VI Groupe et associés | 8 564 360.00 | | 8 564 360.00 | 8 564 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 041.00 | | | 338 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VP Divers | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 776.00 | 267 609.00 | 47 167.00 | 314 776.00 |
VW T.V.A. | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 060 174.00 | 1 476 389.00 | 9 583 785.00 | 11 060 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |