| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 342 353.00 | 249 950.00 | 92 403.00 | 342 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 962.00 | 13 329.00 | 4 633.00 | 17 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 577.00 | 263 278.00 | 151 299.00 | 414 577.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 121 755.00 | | 121 755.00 | 121 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 534.00 | 1 870.00 | 5 664.00 | 7 534.00 |
BZ Autres créances | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 006.00 | 4 779.00 | 22 227.00 | 27 006.00 |
CF Disponibilités | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 064.00 | 6 649.00 | 211 415.00 | 218 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 641.00 | 269 927.00 | 362 714.00 | 632 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 17 946.00 | 2 787.00 | | 17 946.00 |
DH Report à nouveau | | -7 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 911.00 | 44 665.00 | | 45 911.00 |
DL TOTAL (I) | 180 017.00 | 155 706.00 | | 180 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 296.00 | 163 149.00 | | 136 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 4 267.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 684.00 | 43 873.00 | | 21 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 426.00 | 16 494.00 | | 21 426.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 697.00 | 227 783.00 | | 182 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 714.00 | 383 488.00 | | 362 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 898.00 | 91 717.00 | | 73 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 820.00 | | 1 356 820.00 | 1 356 820.00 |
FG Production vendue services | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 435.00 | | 1 388 435.00 | 1 388 435.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 2 002.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 2 002.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | -2 002.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | 6 001.00 | | 9 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 605.00 | 1 284 676.00 | | 1 482 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 694.00 | 1 240 011.00 | | 1 436 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 911.00 | 44 665.00 | | 45 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 736.00 | | 2 841.00 | 411 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 473.00 | | 2 841.00 | 381 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 989.00 | 5 290.00 | | 257 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 989.00 | 5 290.00 | | 257 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 1 150.00 | | 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 217.00 | | 79 438.00 | 84 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 937.00 | 1 150.00 | 79 438.00 | 84 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 937.00 | 1 150.00 | 79 438.00 | 84 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 79 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 061.00 | 27 262.00 | 36 007.00 | 136 061.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 697.00 | 73 898.00 | 36 007.00 | 182 697.00 |