| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 437.00 | 31 984.00 | 453.00 | 32 437.00 |
040 Immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 840.00 | 31 984.00 | 13 855.00 | 45 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
072 Créances – Autres | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
084 Disponibilités | 64 976.00 | | 64 976.00 | 64 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 712.00 | | 99 712.00 | 99 712.00 |
110 Total général Actif | 145 552.00 | 31 984.00 | 113 567.00 | 145 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 557.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 667.00 | | | 132 667.00 |
222 Production stockée | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 567.00 | | | 131 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
252 Charges sociales | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 591.00 | | | 95 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 466.00 | | | 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 157.00 | | | 157.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 157.00 | | | 157.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -157.00 | | | -157.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 044.00 | | | 7 044.00 |