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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 356.00 | 52 715.00 | 2 641.00 | 55 356.00 |
AN Terrains | 135 706.00 | | 135 706.00 | 135 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 585.00 | 117 842.00 | 70 742.00 | 188 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 800 722.00 | 3 835 162.00 | 5 965 559.00 | 9 800 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 543.00 | | 57 543.00 | 57 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 911 316.00 | 30 347.00 | 1 880 969.00 | 1 911 316.00 |
CF Disponibilités | 514 212.00 | | 514 212.00 | 514 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 220.00 | 30 347.00 | 2 531 873.00 | 2 562 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 362 942.00 | 3 865 509.00 | 8 497 432.00 | 12 362 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217 958.00 | 1 120 829.00 | | 1 217 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 604.00 | 97 128.00 | | 86 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 563.00 | 1 345 958.00 | | 1 432 563.00 |
DN Avances conditionnées | 3 014 691.00 | 2 096 110.00 | | 3 014 691.00 |
DO TOTAL (II) | 3 014 691.00 | 2 096 110.00 | | 3 014 691.00 |
DP Provisions pour risques | 221 444.00 | 185 882.00 | | 221 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 111.00 | 195 855.00 | | 241 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 555.00 | 381 737.00 | | 462 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 891.00 | 1 582 841.00 | | 2 124 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 736.00 | 345 092.00 | | 646 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 303.00 | 493 507.00 | | 595 303.00 |
EA Autres dettes | 112 476.00 | 138 508.00 | | 112 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 215.00 | 103 650.00 | | 108 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 621.00 | 2 668 165.00 | | 3 587 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 497 432.00 | 6 487 406.00 | | 8 497 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 660 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 660 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 563 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 447 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 081.00 | 89 289.00 | | 106 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 939.00 | 1 589.00 | | 62 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 142.00 | 87 699.00 | | 43 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | -1 095.00 | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 553 474.00 | 6 465 514.00 | | 6 553 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 466 869.00 | 6 368 386.00 | | 6 466 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 604.00 | 97 128.00 | | 86 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 671 083.00 | | 1 296 615.00 | 5 671 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 731.00 | 6 337 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 716.00 | 12 565 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609 315.00 | | 1 293 011.00 | 5 609 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 525.00 | 125 765.00 | 684 473.00 | 952 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 125.00 | 125 765.00 | 659 073.00 | 927 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 737.00 | 80 818.00 | | 381 737.00 |
6T Sur comptes clients | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 084.00 | 80 818.00 | | 412 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 234.00 | 382 234.00 | | 382 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189 007.00 | | | 1 189 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124 891.00 | 482 092.00 | 1 326 748.00 | 2 124 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 559.00 | | | 352 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 316.00 | | 1 911 316.00 | 1 911 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 406.00 | 1 836 607.00 | 1 326 748.00 | 3 479 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 79.00 | | 78.00 |