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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 991 651.00 | 3 647 500.00 | 2 344 150.00 | 5 991 651.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519 489.00 | 1 750 046.00 | 769 443.00 | 2 519 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 849.00 | 465 392.00 | 296 457.00 | 761 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 288 118.00 | 5 862 939.00 | 3 425 179.00 | 9 288 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 809.00 | | 329 809.00 | 329 809.00 |
BN En cours de production de biens | 483 836.00 | | 483 836.00 | 483 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 940.00 | | 145 940.00 | 145 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 665.00 | 48 019.00 | 3 217 646.00 | 3 265 665.00 |
BZ Autres créances | 2 752 665.00 | | 2 752 665.00 | 2 752 665.00 |
CF Disponibilités | 247 699.00 | | 247 699.00 | 247 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 313 637.00 | 48 018.00 | 7 265 618.00 | 7 313 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 601 755.00 | 5 910 958.00 | 10 690 797.00 | 16 601 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
DG Autres réserves | 227 084.00 | 513 070.00 | | 227 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 998.00 | -285 985.00 | | -308 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 259.00 | 1 503 257.00 | | 1 194 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 677 664.00 | 4 079 077.00 | | 3 677 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800 000.00 | 1 115 469.00 | | 3 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 242.00 | 2 294 645.00 | | 1 091 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 975.00 | 872 398.00 | | 686 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 276.00 | | |
EA Autres dettes | 14 152.00 | 2 902.00 | | 14 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 505.00 | 217 927.00 | | 226 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 496 538.00 | 8 585 694.00 | | 9 496 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 690 797.00 | 10 088 951.00 | | 10 690 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 931 862.00 | 446 727.00 | 515 651.00 | 5 931 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 511.00 | 126 578.00 | 515 651.00 | 2 604 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 242.00 | 1 091 242.00 | | 1 091 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 505.00 | 226 505.00 | | 226 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 677 664.00 | 2 790 249.00 | 887 415.00 | 3 677 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 976.00 | 686 976.00 | | 686 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 070 962.00 | 6 066 979.00 | 3 983.00 | 6 070 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 496 538.00 | 8 609 123.00 | 887 415.00 | 9 496 538.00 |