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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 921.00 | 193 376.00 | 545.00 | 193 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 742.00 | 256 598.00 | 5 144.00 | 261 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 129.00 | 458 631.00 | 70 498.00 | 529 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BZ Autres créances | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CF Disponibilités | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 773.00 | 458 630.00 | 138 143.00 | 596 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 79 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 310.00 | 693.00 | | -3 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 244.00 | -83 004.00 | | -9 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 413.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 170.00 | 6 488.00 | | -4 170.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 437.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 213.00 | 63 322.00 | | 51 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 509.00 | 92 519.00 | | 50 509.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 313.00 | 169 010.00 | | 122 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 143.00 | 195 498.00 | | 138 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 244.00 | | 119 244.00 | 119 244.00 |
FG Production vendue services | 651 101.00 | | 651 101.00 | 651 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 345.00 | | 770 345.00 | 770 345.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 413.00 | 3 200.00 | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 3 200.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 494.00 | 20 000.00 | | 4 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081.00 | -16 800.00 | | -3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 488.00 | 874 334.00 | | 781 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 732.00 | 957 338.00 | | 790 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 244.00 | -83 004.00 | | -9 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 252.00 | | | 534 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 451.00 | | | 518 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 066.00 | 11 837.00 | 7 273.00 | 454 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 066.00 | 11 837.00 | 7 273.00 | 454 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |