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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 242.00 | 19 872.00 | 6 370.00 | 26 242.00 |
AH Fonds commercial | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
AN Terrains | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
AP Constructions | 1 040 145.00 | 922 509.00 | 117 636.00 | 1 040 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 641.00 | 2 299 466.00 | 857 175.00 | 3 156 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 994.00 | 32 287.00 | 57 707.00 | 89 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 114.00 | 3 274 134.00 | 1 120 980.00 | 4 395 114.00 |
BN En cours de production de biens | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BT Marchandises | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 695.00 | 16 463.00 | 331 233.00 | 347 695.00 |
BZ Autres créances | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 223.00 | | 645 223.00 | 645 223.00 |
CF Disponibilités | 126 615.00 | | 126 615.00 | 126 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 373.00 | 16 463.00 | 1 190 910.00 | 1 207 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 486.00 | 3 290 596.00 | 2 311 890.00 | 5 602 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 037 312.00 | 973 899.00 | | 1 037 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 654.00 | 63 413.00 | | 50 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 967.00 | 1 169 313.00 | | 1 219 967.00 |
DP Provisions pour risques | 335 961.00 | 323 481.00 | | 335 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 961.00 | 323 481.00 | | 335 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 018.00 | 615 784.00 | | 394 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 503.00 | 5 350.00 | | 5 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 637.00 | 201 327.00 | | 183 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 810.00 | 115 846.00 | | 130 810.00 |
EA Autres dettes | 41 995.00 | 42 848.00 | | 41 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 963.00 | 981 155.00 | | 755 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 890.00 | 2 473 948.00 | | 2 311 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
FD Production vendue biens | 1 292 336.00 | | 1 292 336.00 | 1 292 336.00 |
FG Production vendue services | 447 619.00 | | 447 619.00 | 447 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 617.00 | | 1 777 617.00 | 1 777 617.00 |
FM Production stockée | | | -57 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 929.00 | |
GE Autres charges | | | 36 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 695.00 | 88 805.00 | | 121 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 452.00 | 30 925.00 | | 33 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 778.00 | 1 000.00 | | -3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 923.00 | 33 131.00 | | 20 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 610.00 | 1 939 481.00 | | 1 848 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 956.00 | 1 876 068.00 | | 1 797 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 654.00 | 63 413.00 | | 50 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 934.00 | 37 350.00 | | 5 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 331 181.00 | | 63 933.00 | 4 331 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 395 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 296 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 054.00 | | 6 370.00 | 89 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 242 126.00 | | 54 563.00 | 4 242 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 712.00 | 214 422.00 | | 3 059 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | 599.00 | | 19 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 439.00 | 213 822.00 | | 3 040 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 481.00 | 15 929.00 | 3 449.00 | 323 481.00 |
6T Sur comptes clients | 15 885.00 | 578.00 | | 15 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 885.00 | 578.00 | | 15 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 365.00 | 16 507.00 | 3 449.00 | 339 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 507.00 | 3 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 637.00 | 183 637.00 | | 183 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 986.00 | | | 327 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VB T. V. A. | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 018.00 | 191 347.00 | 202 671.00 | 394 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 604.00 | | | 259 604.00 |
VP Divers | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 623.00 | 373 623.00 | 3 000.00 | 376 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 963.00 | 553 292.00 | 202 671.00 | 755 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |