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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 200.00 | 8 873.00 | 2 327.00 | 11 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 940.00 | 40 206.00 | 734.00 | 40 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 562.00 | 49 079.00 | 97 482.00 | 146 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 416.00 | 8 971.00 | 38 445.00 | 47 416.00 |
072 Créances – Autres | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
084 Disponibilités | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 588.00 | 8 971.00 | 155 618.00 | 164 588.00 |
110 Total général Actif | 311 150.00 | 58 050.00 | 253 100.00 | 311 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 959.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 825.00 | 271 237.00 | | 215 825.00 |
222 Production stockée | -2 435.00 | -26 175.00 | | -2 435.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 856.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 547.00 | 245 918.00 | | 213 547.00 |
242 Autres charges externes. | 74 619.00 | 89 682.00 | | 74 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 993.00 | 11 223.00 | | 7 993.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 731.00 | | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 694.00 | 98 876.00 | | 105 694.00 |
252 Charges sociales | 36 237.00 | 40 054.00 | | 36 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 634.00 | 4 167.00 | | 2 634.00 |
262 Autres charges | 13 600.00 | 7.00 | | 13 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 776.00 | 244 009.00 | | 240 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 230.00 | 1 909.00 | | -27 230.00 |
280 Produits financiers | 1 841.00 | 1 955.00 | | 1 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 787.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 206.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 688.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 289.00 | 2 184.00 | | -17 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 812.00 | | | 145 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |