| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 914.00 | 18 091.00 | 2 824.00 | 20 914.00 |
AN Terrains | 157 995.00 | 157 995.00 | | 157 995.00 |
AP Constructions | 785 001.00 | 268 980.00 | 516 021.00 | 785 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 434.00 | 1 029 497.00 | 227 937.00 | 1 257 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 114.00 | 83 994.00 | 15 120.00 | 99 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994.00 | 1 321.00 | 673.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 702.00 | 1 561 127.00 | 802 575.00 | 2 363 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 345.00 | 124 000.00 | 1 032 345.00 | 1 156 345.00 |
BP En cours de production de services | | 13 720.00 | -13 720.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 669.00 | | 253 669.00 | 253 669.00 |
BT Marchandises | 401 472.00 | 63 352.00 | 338 120.00 | 401 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 052.00 | 15 066.00 | 1 398 986.00 | 1 414 052.00 |
BZ Autres créances | 185 649.00 | | 185 649.00 | 185 649.00 |
CF Disponibilités | 1 194 377.00 | | 1 194 377.00 | 1 194 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 241.00 | 216 139.00 | 4 402 102.00 | 4 618 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 981 943.00 | 1 777 266.00 | 5 204 677.00 | 6 981 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 3 363 615.00 | 3 131 318.00 | | 3 363 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 551.00 | 232 298.00 | | 168 551.00 |
DK Provisions réglementées | 109 239.00 | 100 836.00 | | 109 239.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 405.00 | 4 157 451.00 | | 4 334 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 383.00 | 260 539.00 | | 77 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 704.00 | 200 003.00 | | 463 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 582.00 | 376 562.00 | | 287 582.00 |
EA Autres dettes | 24 042.00 | 26 901.00 | | 24 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 858.00 | 12 981.00 | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 272.00 | 888 689.00 | | 870 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 677.00 | 5 046 140.00 | | 5 204 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 272.00 | 765 918.00 | | 870 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 345.00 | 331 962.00 | 2 245 308.00 | 1 913 345.00 |
FD Production vendue biens | 5 031 985.00 | | 5 031 985.00 | 5 031 985.00 |
FG Production vendue services | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965 007.00 | 331 962.00 | 7 296 970.00 | 6 965 007.00 |
FM Production stockée | | | -23 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 363 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 498 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 570.00 | |
GE Autres charges | | | 8 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 234 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301.00 | 7 140.00 | | 3 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 734.00 | 56 302.00 | | 46 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 936.00 | 30 141.00 | | 4 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 339.00 | 59 814.00 | | 13 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 395.00 | -3 512.00 | | 33 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 239.00 | 84 814.00 | | 52 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 481 255.00 | 8 692 084.00 | | 7 481 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 312 704.00 | 8 459 787.00 | | 7 312 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 551.00 | 232 298.00 | | 168 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 593.00 | 20 109.00 | | 2 343 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 363 702.00 | | | 2 363 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 543.00 | | | 2 299 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | 6 869.00 | | 15 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 303.00 | 13 241.00 | | 2 286 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 077.00 | 4 264.00 | 19 341.00 | 15 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 836.00 | 8 403.00 | | 100 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 725.00 | 201 072.00 | 85 725.00 | 85 725.00 |
6T Sur comptes clients | 5 896.00 | 10 498.00 | 1 328.00 | 5 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 069.00 | 211 570.00 | 87 179.00 | 93 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 905.00 | 219 973.00 | 87 179.00 | 193 905.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 570.00 | 87 053.00 | |
UG ‐ Financières | | | 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 403.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 704.00 | 463 704.00 | | 463 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 369.00 | 105 369.00 | | 105 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 924.00 | | | 1 395 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VB T. V. A. | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 383.00 | 77 383.00 | | 77 383.00 |
VI Groupe et associés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
VP Divers | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 378.00 | 1 594 251.00 | 18 127.00 | 1 612 378.00 |
VW T.V.A. | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 272.00 | 870 272.00 | | 870 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |