| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 786 199.00 | 1 355 406.00 | 430 793.00 | 1 786 199.00 |
040 Immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 804 437.00 | 1 355 406.00 | 449 031.00 | 1 804 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
060 Stock marchandises | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
072 Créances – Autres | 127 269.00 | | 127 269.00 | 127 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
084 Disponibilités | 148 930.00 | | 148 930.00 | 148 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 392.00 | | 427 392.00 | 427 392.00 |
110 Total général Actif | 2 231 830.00 | 1 355 406.00 | 876 424.00 | 2 231 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 439 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 183 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 683 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 205.00 | |
AN Terrains | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
AP Constructions | 83 650.00 | 59 289.00 | 24 360.00 | 83 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 577.00 | 433 077.00 | 339 500.00 | 772 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 014.00 | 835 691.00 | 91 323.00 | 927 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 115.00 | 1 328 057.00 | 489 058.00 | 1 817 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BN En cours de production de biens | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
BT Marchandises | 86 872.00 | | 86 872.00 | 86 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 335.00 | | 77 335.00 | 77 335.00 |
BZ Autres créances | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CF Disponibilités | 177 903.00 | | 177 903.00 | 177 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 457.00 | | 437 457.00 | 437 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 572.00 | 1 328 057.00 | 926 515.00 | 2 254 572.00 |
CU Autres participations | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 152 682.00 | 150 313.00 | | 152 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 620.00 | 2 369.00 | | 4 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 437.00 | 752.00 | | 34 437.00 |
DL TOTAL (I) | 200 540.00 | 162 235.00 | | 200 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 715.00 | 404 210.00 | | 369 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 453.00 | 40 834.00 | | 80 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 793.00 | 283 545.00 | | 263 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 208 882.00 | | |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 975.00 | 948 769.00 | | 725 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 515.00 | 1 111 004.00 | | 926 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 829.00 | 653 425.00 | | 439 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 697.00 | | | 697.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 866 620.00 | | | 1 866 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 093.00 | | | 123 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 185 276.00 | | | 185 276.00 |
FA Ventes de marchandises | 138 444.00 | | 138 444.00 | 138 444.00 |
FG Production vendue services | 685 924.00 | | 685 924.00 | 685 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 368.00 | | 824 368.00 | 824 368.00 |
FM Production stockée | | | 9 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 198.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 188.00 | 6 914.00 | | 13 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 188.00 | 6 914.00 | | 13 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 156.00 | 274.00 | | 6 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 188.00 | 274.00 | | 10 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 001.00 | 6 640.00 | | 3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 084.00 | 877 862.00 | | 865 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 464.00 | 875 493.00 | | 860 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 620.00 | 2 369.00 | | 4 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 057.00 | 65 619.00 | 171 273.00 | 1 328 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 057.00 | 65 619.00 | 171 273.00 | 1 328 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 453.00 | 80 453.00 | | 80 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 422.00 | 128 422.00 | | 128 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 525.00 | 126 525.00 | | 126 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 147.00 | 83 002.00 | 227 846.00 | 369 147.00 |
VI Groupe et associés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 023.00 | | | 79 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 448.00 | 115 448.00 | | 115 448.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 975.00 | 439 829.00 | 227 846.00 | 725 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |