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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AP Constructions | 11 236.00 | 1 779.00 | 9 458.00 | 11 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 513.00 | 121 132.00 | 20 381.00 | 141 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 394.00 | 53 673.00 | 12 721.00 | 66 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 324.00 | 182 152.00 | 43 172.00 | 225 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 996.00 | | 108 996.00 | 108 996.00 |
BN En cours de production de biens | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 290.00 | 781.00 | 82 509.00 | 83 290.00 |
BZ Autres créances | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CF Disponibilités | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 746.00 | 781.00 | 359 965.00 | 360 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 070.00 | 182 933.00 | 403 137.00 | 586 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 937.00 | | | 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
DH Report à nouveau | -15 490.00 | -19 484.00 | | -15 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 060.00 | 3 993.00 | | 22 060.00 |
DL TOTAL (I) | 40 497.00 | 18 437.00 | | 40 497.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 497.00 | 45 523.00 | | 62 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 22 500.00 | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 780.00 | 185 651.00 | | 173 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 583.00 | 67 824.00 | | 95 583.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 640.00 | 321 498.00 | | 358 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 137.00 | 339 936.00 | | 403 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 744.00 | 305 928.00 | | 338 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 024.00 | 15 059.00 | | 23 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 813.00 | | 795 813.00 | 795 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 813.00 | | 795 813.00 | 795 813.00 |
FM Production stockée | | | 31 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 18 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 734.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 677.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 617.00 | 12 000.00 | | 15 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 627.00 | 12 677.00 | | 15 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 1 485.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 301.00 | 4 128.00 | | 3 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 183.00 | 5 613.00 | | 8 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 444.00 | 7 064.00 | | 7 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 971.00 | 881 551.00 | | 860 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 911.00 | 877 558.00 | | 838 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 060.00 | 3 993.00 | | 22 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 077.00 | 3 340.00 | | 5 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 244.00 | | 27 513.00 | 260 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 433.00 | 225 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 433.00 | 219 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 062.00 | | 27 513.00 | 254 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 382.00 | 18 901.00 | 59 132.00 | 222 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 814.00 | 18 901.00 | 59 132.00 | 216 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 518.00 | 781.00 | 18 518.00 | 18 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 518.00 | 781.00 | 18 518.00 | 18 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 518.00 | 4 781.00 | 18 518.00 | 18 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781.00 | 18 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 780.00 | 173 780.00 | | 173 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 82 353.00 | | | 82 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937.00 | | | 937.00 |
VB T. V. A. | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 979.00 | 19 082.00 | 19 896.00 | 38 979.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 871.00 | 128 934.00 | 937.00 | 129 871.00 |
VW T.V.A. | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 874.00 | 327 978.00 | 19 896.00 | 347 874.00 |