| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 823.00 | 408 190.00 | 11 633.00 | 419 823.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 226 205.00 | | 226 205.00 | 226 205.00 |
AP Constructions | 1 029 623.00 | 435 738.00 | 593 884.00 | 1 029 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 155 209.00 | 4 078 943.00 | 1 076 266.00 | 5 155 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004 879.00 | 1 417 428.00 | 587 452.00 | 2 004 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 882.00 | | 101 882.00 | 101 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 266 978.00 | 6 340 299.00 | 2 926 680.00 | 9 266 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 576 876.00 | 31 023.00 | 2 545 853.00 | 2 576 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 231 728.00 | 11 827.00 | 2 219 900.00 | 2 231 728.00 |
BT Marchandises | 1 235 647.00 | | 1 235 647.00 | 1 235 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 390.00 | 31 425.00 | 2 277 965.00 | 2 309 390.00 |
BZ Autres créances | 3 994 706.00 | | 3 994 706.00 | 3 994 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 3 253 207.00 | | 3 253 207.00 | 3 253 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 639 843.00 | 74 276.00 | 15 565 567.00 | 15 639 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 935 375.00 | 6 414 575.00 | 18 520 800.00 | 24 935 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 029.00 | 1 558 029.00 | | 1 558 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 803.00 | 155 803.00 | | 155 803.00 |
DG Autres réserves | 998 043.00 | 998 043.00 | | 998 043.00 |
DH Report à nouveau | 2 519 772.00 | 2 250 686.00 | | 2 519 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 294.00 | 269 086.00 | | -96 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 767.00 | 85 280.00 | | 68 767.00 |
DK Provisions réglementées | 149 347.00 | 186 428.00 | | 149 347.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 467.00 | 5 503 354.00 | | 5 353 467.00 |
DP Provisions pour risques | 28 553.00 | 113 703.00 | | 28 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 553.00 | 113 703.00 | | 28 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 376 659.00 | 6 852 934.00 | | 9 376 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 352.00 | 1 311 680.00 | | 29 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 874.00 | 5 283 791.00 | | 2 922 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 540.00 | 802 917.00 | | 790 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 781.00 | | |
EA Autres dettes | 8 878.00 | 45 811.00 | | 8 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 128 303.00 | 14 322 914.00 | | 13 128 303.00 |
ED (V) | 10 476.00 | 31 024.00 | | 10 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 520 800.00 | 19 970 995.00 | | 18 520 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 124 254.00 | | | 12 124 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000 008.00 | | | 8 000 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 790 090.00 | | 5 790 090.00 | 5 790 090.00 |
FD Production vendue biens | 20 732 555.00 | | 20 732 555.00 | 20 732 555.00 |
FG Production vendue services | 173 445.00 | | 173 445.00 | 173 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 696 090.00 | | 26 696 090.00 | 26 696 090.00 |
FM Production stockée | | | 308 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 704 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 146 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 374 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 801 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549 121.00 | | | 549 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 150 432.00 | | | 1 150 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | 125.00 | | 1 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 715.00 | 119 208.00 | | 16 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 126.00 | 25 116.00 | | 40 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 936.00 | 144 450.00 | | 57 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 791.00 | 17 940.00 | | 104 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | 33 449.00 | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 046.00 | 18 181.00 | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 018.00 | 69 570.00 | | 108 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 082.00 | 74 880.00 | | -50 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 098.00 | -57 890.00 | | -48 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 171 928.00 | 30 145 683.00 | | 28 171 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 268 222.00 | 29 876 598.00 | | 28 268 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 294.00 | 269 086.00 | | -96 294.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 120.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 056 191.00 | | 237 546.00 | 9 056 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 030.00 | 24 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 759.00 | 9 266 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 729.00 | 8 517 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 836.00 | | 885.00 | 723 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 286 865.00 | | 236 661.00 | 8 286 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 930 034.00 | 415 812.00 | 5 547.00 | 5 930 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 155.00 | 12 035.00 | | 396 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533 879.00 | 403 777.00 | 5 547.00 | 5 533 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 428.00 | 3 046.00 | 40 126.00 | 186 428.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 703.00 | 28 553.00 | 113 703.00 | 113 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 076.00 | 42 851.00 | 51 076.00 | 51 076.00 |
6T Sur comptes clients | 55 223.00 | | 23 798.00 | 55 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 299.00 | 42 851.00 | 74 874.00 | 106 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 429.00 | 74 450.00 | 228 703.00 | 406 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 851.00 | 74 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 553.00 | 113 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 046.00 | 40 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 874.00 | 2 922 874.00 | | 2 922 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 730.00 | 343 730.00 | | 343 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 144.00 | 346 144.00 | | 346 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 236.00 | | | 2 276 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
VB T. V. A. | 279 474.00 | | | 279 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 555 153.00 | | | 2 555 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000 008.00 | 8 000 008.00 | | 8 000 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 651.00 | 372 602.00 | 1 004 049.00 | 1 376 651.00 |
VI Groupe et associés | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 363.00 | | | 324 363.00 |
VP Divers | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 073.00 | 73 073.00 | | 73 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 915.00 | | | 1 149 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 366 686.00 | 6 342 226.00 | 24 460.00 | 6 366 686.00 |
VW T.V.A. | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 128 303.00 | 12 124 254.00 | 1 004 049.00 | 13 128 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345 143.00 | | | 345 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 653 725.00 | | | 653 725.00 |
ST Autres comptes | 3 184 467.00 | | | 3 184 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 217.00 | | | 276 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |
YT Sous‐traitance | 294 590.00 | | | 294 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 718 454.00 | | | 718 454.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134 686.00 | | | 134 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 730.00 | | | 74 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419 873.00 | | | 419 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 487 337.00 | | | 1 487 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 266 547.00 | | | 2 266 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 262 138.00 | | | 5 262 138.00 |