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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 194.00 | 8 503.00 | 14 691.00 | 23 194.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 75 436.00 | 7 131.00 | 68 304.00 | 75 436.00 |
AP Constructions | 976 754.00 | 689 464.00 | 287 289.00 | 976 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938 312.00 | 2 154 185.00 | 784 126.00 | 2 938 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 408.00 | 168 047.00 | 76 360.00 | 244 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 929.00 | 3 027 333.00 | 1 270 596.00 | 4 297 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 160.00 | 3 173.00 | 187 987.00 | 191 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 023.00 | 43 604.00 | 192 418.00 | 236 023.00 |
BT Marchandises | 82 021.00 | 10 029.00 | 71 991.00 | 82 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 493.00 | 21 190.00 | 666 303.00 | 687 493.00 |
BZ Autres créances | 216 670.00 | | 216 670.00 | 216 670.00 |
CF Disponibilités | 116 735.00 | | 116 735.00 | 116 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 001.00 | 77 997.00 | 1 456 004.00 | 1 534 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 931.00 | 3 105 330.00 | 2 726 600.00 | 5 831 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 932.00 | 275 932.00 | | 275 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DG Autres réserves | 564 686.00 | 383 312.00 | | 564 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 746.00 | 217 393.00 | | 268 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 942.00 | 17 812.00 | | 17 942.00 |
DK Provisions réglementées | 50 049.00 | 59 891.00 | | 50 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 951.00 | 981 935.00 | | 1 204 951.00 |
DN Avances conditionnées | 42 000.00 | 63 000.00 | | 42 000.00 |
DO TOTAL (II) | 42 000.00 | 63 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 786.00 | 543 602.00 | | 699 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 106.00 | 35 426.00 | | 8 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 191.00 | 301 276.00 | | 436 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 909.00 | 282 460.00 | | 294 909.00 |
EA Autres dettes | 23 789.00 | 7 562.00 | | 23 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 649.00 | 1 170 328.00 | | 1 479 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 600.00 | 2 215 263.00 | | 2 726 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 699.00 | 798 977.00 | | 1 029 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 786.00 | 75 158.00 | 751 945.00 | 676 786.00 |
FD Production vendue biens | 3 014 135.00 | 252 103.00 | 3 266 238.00 | 3 014 135.00 |
FG Production vendue services | 13 636.00 | 10 548.00 | 24 184.00 | 13 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 557.00 | 337 810.00 | 4 042 368.00 | 3 704 557.00 |
FM Production stockée | | | 14 407.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 994.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 905.00 | 33 517.00 | | 6 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 084.00 | 43 358.00 | | 26 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 084.00 | 29 827.00 | | 26 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 920.00 | -37 890.00 | | -76 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 186.00 | 3 867 651.00 | | 4 164 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 440.00 | 3 650 257.00 | | 3 895 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 746.00 | 217 393.00 | | 268 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 948.00 | 25 210.00 | | 24 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 191.00 | 436 191.00 | | 436 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 639.00 | 115 639.00 | | 115 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
UX Autres créances clients | 645 161.00 | | | 645 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
VB T. V. A. | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 786.00 | 257 942.00 | 441 844.00 | 699 786.00 |
VI Groupe et associés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 009.00 | 815 733.00 | 8 277.00 | 824 009.00 |
VW T.V.A. | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 543.00 | 1 029 699.00 | 441 844.00 | 1 471 543.00 |