| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 252 708.00 | 227 280.00 | 25 428.00 | 252 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 443.00 | 249 491.00 | 19 952.00 | 269 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 511.00 | 429 337.00 | 215 174.00 | 644 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 016.00 | | 252 016.00 | 252 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 687.00 | 906 108.00 | 542 578.00 | 1 448 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 280 168.00 | | 280 168.00 | 280 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 487.00 | 2 177.00 | 19 310.00 | 21 487.00 |
BZ Autres créances | 140 006.00 | | 140 006.00 | 140 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 114 719.00 | | 114 719.00 | 114 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 163.00 | 2 177.00 | 571 986.00 | 574 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 850.00 | 908 285.00 | 1 114 565.00 | 2 022 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 686.00 | 194 686.00 | | 194 686.00 |
DG Autres réserves | 272 787.00 | 272 026.00 | | 272 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 673.00 | 58 761.00 | | 22 673.00 |
DL TOTAL (I) | 540 454.00 | 575 782.00 | | 540 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 437.00 | 167 331.00 | | 128 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 075.00 | 3 416.00 | | 9 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 934.00 | 344 028.00 | | 358 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 632.00 | 55 721.00 | | 77 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 316.00 | | |
EA Autres dettes | 32.00 | 164.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 110.00 | 587 976.00 | | 574 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 565.00 | 1 163 758.00 | | 1 114 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 149.00 | | | 479 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 347 604.00 | | 6 347 604.00 | 6 347 604.00 |
FD Production vendue biens | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
FG Production vendue services | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 361 316.00 | | 6 361 316.00 | 6 361 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 370 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 450 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 396 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 522.00 | 33 798.00 | | 36 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 27 685.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 272.00 | 61 483.00 | | 40 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 885.00 | 32 747.00 | | 32 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 2 200.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 979.00 | 34 947.00 | | 32 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 293.00 | 26 536.00 | | 7 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 121.00 | -10 254.00 | | -19 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 434 851.00 | 6 700 478.00 | | 6 434 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 412 178.00 | 6 641 717.00 | | 6 412 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 673.00 | 58 761.00 | | 22 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 565.00 | | 10 436.00 | 1 491 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420.00 | 282 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 324.00 | 1 448 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 904.00 | 1 166 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 130.00 | | 10 436.00 | 1 207 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 434.00 | | | 284 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 469.00 | 77 544.00 | 50 905.00 | 879 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 469.00 | 77 544.00 | 50 905.00 | 879 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | 732.00 | | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | 732.00 | | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445.00 | 732.00 | | 1 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 934.00 | 358 934.00 | | 358 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
UX Autres créances clients | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 437.00 | 33 476.00 | 93 412.00 | 128 437.00 |
VI Groupe et associés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
VP Divers | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 665.00 | 172 656.00 | 30 009.00 | 202 665.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 110.00 | 479 149.00 | 93 412.00 | 574 110.00 |