| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 161.00 | 244 917.00 | 244.00 | 245 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 492 969.00 | 283 847.00 | 209 122.00 | 492 969.00 |
AP Constructions | 3 448 885.00 | 3 448 885.00 | | 3 448 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 939.00 | 1 149 471.00 | 140 467.00 | 1 289 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 987.00 | 215 333.00 | 109 653.00 | 324 987.00 |
AX Avances et acomptes | 108 850.00 | | 108 850.00 | 108 850.00 |
BF Prêts | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 929 410.00 | 5 342 455.00 | 586 955.00 | 5 929 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 806 400.00 | 37 833.00 | 1 768 567.00 | 1 806 400.00 |
BT Marchandises | 23 256 897.00 | 84 761.00 | 23 172 136.00 | 23 256 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 021 577.00 | | 11 021 577.00 | 11 021 577.00 |
BZ Autres créances | 3 032 606.00 | | 3 032 606.00 | 3 032 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 092 571.00 | | 7 092 571.00 | 7 092 571.00 |
CF Disponibilités | 18 667 160.00 | | 18 667 160.00 | 18 667 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 883 051.00 | 122 594.00 | 64 760 457.00 | 64 883 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 812 462.00 | 5 465 049.00 | 65 347 413.00 | 70 812 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DG Autres réserves | 44 470 807.00 | 39 137 325.00 | | 44 470 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 547 283.00 | 5 333 482.00 | | -1 547 283.00 |
DK Provisions réglementées | 6 146 622.00 | | | 6 146 622.00 |
DL TOTAL (I) | 53 910 146.00 | 49 310 807.00 | | 53 910 146.00 |
DP Provisions pour risques | 2 220 429.00 | 331 960.00 | | 2 220 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 220 429.00 | 331 960.00 | | 2 220 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 804.00 | 403 096.00 | | 396 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 125 198.00 | 9 533 845.00 | | 7 125 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 926.00 | 3 008 117.00 | | 1 453 926.00 |
EA Autres dettes | 240 908.00 | 237 001.00 | | 240 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 216 838.00 | 13 182 061.00 | | 9 216 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 347 413.00 | 62 824 829.00 | | 65 347 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 418 582.00 | 20 739 917.00 | 85 158 500.00 | 64 418 582.00 |
FG Production vendue services | 19 252.00 | 1 000.00 | 20 252.00 | 19 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 437 834.00 | 20 740 917.00 | 85 178 752.00 | 64 437 834.00 |
FM Production stockée | | | 451 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 009 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 526 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 810 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 689 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 594.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 564 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 444 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 220 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 088 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 588 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 453 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 580.00 | 1 453 756.00 | | 21 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 146 622.00 | | | 6 146 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 158 202.00 | | | 6 158 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 136 622.00 | 1 453 756.00 | | -6 136 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 2 807 790.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 503 665.00 | 76 186 482.00 | | 86 503 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 050 949.00 | 70 852 999.00 | | 88 050 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 547 283.00 | 5 333 482.00 | | -1 547 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 074.00 | | 123 412.00 | 5 830 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 940.00 | 21 136.00 | 5 929 410.00 | 2 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | 21 136.00 | 5 665 630.00 | 2 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 686.00 | | | 246 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 566 294.00 | | 123 412.00 | 5 566 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211 131.00 | 140 945.00 | 9 621.00 | 5 211 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 339.00 | 578.00 | | 244 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 791.00 | 140 367.00 | 9 621.00 | 4 966 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 146 622.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 960.00 | 2 220 429.00 | 331 960.00 | 331 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 735.00 | 122 594.00 | 260 735.00 | 260 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 735.00 | 122 594.00 | 260 735.00 | 260 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 695.00 | 8 489 645.00 | 592 695.00 | 592 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 594.00 | 260 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 220 429.00 | 331 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 146 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 125 198.00 | 7 125 198.00 | | 7 125 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 641.00 | 417 641.00 | | 417 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 699.00 | 280 699.00 | | 280 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 908.00 | 240 908.00 | | 240 908.00 |
UP Prêts | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 11 021 577.00 | | | 11 021 577.00 |
VB T. V. A. | 118 725.00 | | | 118 725.00 |
VI Groupe et associés | 394 604.00 | 394 604.00 | | 394 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829 142.00 | | | 2 829 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 025.00 | 153 025.00 | | 153 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 077 116.00 | 14 060 023.00 | 17 093.00 | 14 077 116.00 |
VW T.V.A. | 602 559.00 | 602 559.00 | | 602 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 216 838.00 | 9 214 638.00 | 2 200.00 | 9 216 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |