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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 992.00 | 6 259.00 | 1 733.00 | 7 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 761.00 | 256 727.00 | 46 034.00 | 302 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 775.00 | 267 768.00 | 105 007.00 | 372 775.00 |
BT Marchandises | 1 104 794.00 | | 1 104 794.00 | 1 104 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 187.00 | 35 308.00 | 368 878.00 | 404 187.00 |
BZ Autres créances | 99 678.00 | | 99 678.00 | 99 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
CF Disponibilités | 158 625.00 | | 158 625.00 | 158 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 505.00 | 35 308.00 | 1 809 197.00 | 1 844 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 281.00 | 303 076.00 | 1 914 204.00 | 2 217 281.00 |
CU Autres participations | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 857 394.00 | | | 857 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 934.00 | | | 1 123 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 116.00 | | | 135 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 395.00 | | | 477 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 304.00 | | | 153 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 269.00 | | | 790 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 204.00 | | | 1 914 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 141.00 | | | 790 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 747.00 | | | 359 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 534.00 | | | 297 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 159.00 | 33 881.00 | 6 271.00 | 240 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 1 248.00 | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 624.00 | 32 633.00 | 6 271.00 | 236 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 395.00 | 477 395.00 | | 477 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 117.00 | 135 117.00 | | 135 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 404 187.00 | | | 404 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
VP Divers | 99 679.00 | | | 99 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 304.00 | 153 304.00 | | 153 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 386.00 | 521 646.00 | 28 739.00 | 550 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 141.00 | 790 141.00 | | 790 141.00 |