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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 727.00 | 99 749.00 | 2 978.00 | 102 727.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499.00 | 7 119.00 | 1 379.00 | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 291.00 | 39 117.00 | 7 173.00 | 46 291.00 |
BF Prêts | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 272.00 | 182 276.00 | 392 995.00 | 575 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 538.00 | 17 743.00 | 551 794.00 | 569 538.00 |
BZ Autres créances | 782 289.00 | | 782 289.00 | 782 289.00 |
CF Disponibilités | 632 824.00 | | 632 824.00 | 632 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 131.00 | 17 743.00 | 2 001 387.00 | 2 019 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 403.00 | 200 020.00 | 2 394 383.00 | 2 594 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 596.00 | 89 260.00 | | -172 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 547.00 | -261 856.00 | | -37 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 856.00 | 1 177 403.00 | | 1 139 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 370.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 892.00 | 482 534.00 | | 558 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 197.00 | 559 428.00 | | 447 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 102.00 | 176 406.00 | | 210 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 646.00 | 23 089.00 | | 23 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 527.00 | 1 256 029.00 | | 1 254 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 383.00 | 2 433 432.00 | | 2 394 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
FG Production vendue services | 1 653 164.00 | | 1 653 164.00 | 1 653 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 035.00 | | 1 689 035.00 | 1 689 035.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 10 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 710.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 900.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 385.00 | 900.00 | | 13 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 385.00 | -189.00 | | -11 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 125.00 | 1 725 838.00 | | 1 713 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 672.00 | 1 987 695.00 | | 1 750 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 547.00 | -261 856.00 | | -37 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 772.00 | | 1 069.00 | 588 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 106.00 | 51 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 568.00 | 575 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 260.00 | 468 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 54 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 865.00 | | | 480 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 924.00 | | 1 069.00 | 53 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 059.00 | 8 130.00 | 202.00 | 138 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 649.00 | 4 100.00 | | 95 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 410.00 | 4 030.00 | 202.00 | 42 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 362 900.00 | | | 362 900.00 |
6T Sur comptes clients | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 198.00 | 447 198.00 | | 447 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 295.00 | 79 295.00 | | 79 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
UP Prêts | 15 586.00 | 1 956.00 | | 15 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
UX Autres créances clients | 548 280.00 | | | 548 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VB T. V. A. | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
VC Groupe et associés | 685 182.00 | | | 685 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 558 893.00 | 558 893.00 | | 558 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 124.00 | 1 370 203.00 | 49 920.00 | 1 420 124.00 |
VW T.V.A. | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 327.00 | 1 240 327.00 | | 1 240 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |