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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 099.00 | 148 838.00 | 40 261.00 | 189 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 754.00 | 142 859.00 | 50 895.00 | 193 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 524.00 | 296 176.00 | 163 348.00 | 459 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 900.00 | | 833 900.00 | 833 900.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CF Disponibilités | 450 374.00 | | 450 374.00 | 450 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 744.00 | | 1 321 744.00 | 1 321 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 268.00 | 296 176.00 | 1 485 091.00 | 1 781 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 570.00 | | | 293 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 341.00 | | | 204 341.00 |
DL TOTAL (I) | 541 911.00 | | | 541 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 620.00 | | | 576 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 338.00 | | | 311 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 180.00 | | | 943 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 091.00 | | | 1 485 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 999.00 | | | 923 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 339.00 | | 49 404.00 | 416 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 219.00 | 459 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 219.00 | 382 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 668.00 | | 49 404.00 | 339 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 107.00 | 46 745.00 | 3 676.00 | 253 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 627.00 | 46 745.00 | 3 676.00 | 248 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 620.00 | 576 620.00 | | 576 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 833 900.00 | | | 833 900.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 514.00 | 26 333.00 | 19 181.00 | 45 514.00 |
VI Groupe et associés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 735.00 | 846 735.00 | | 846 735.00 |
VW T.V.A. | 203 393.00 | 203 393.00 | | 203 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 180.00 | 923 999.00 | 19 181.00 | 943 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |